ISIN | LU2264701074 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Protea Fund-BAM Swiss Equities I CHF Capitalisation |
Offerente del fondo |
Bruellan SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 817 18 55 E-Mail: info@bruellan.ch Web: www.bruellan.ch |
Offerente del fondo | Bruellan SA |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 100.10 CHF | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 101.96 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 106.00 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 92.04 CHF | 18.04.2024 |
NAV * | 100.10 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | 100.10 CHF | 31.03.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.78% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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1 mese | -3.70% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | +4.78% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | -0.79% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +6.30% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +9.21% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | -1.06% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | -3.70% |
07.10.2021 - 31.03.2025
07.10.2021 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |