ISIN | LU2264701074 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Protea Fund-BAM Swiss Equities I CHF Capitalisation |
Fondsanbieter |
Bruellan SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 817 18 55 E-Mail: info@bruellan.ch Web: www.bruellan.ch |
Fondsanbieter | Bruellan SA |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 102.24 CHF | 27.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 102.56 CHF | 26.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 106.00 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 92.04 CHF | 18.04.2024 |
NAV * | 102.24 CHF | 27.03.2025 |
Ausgabepreis * | 102.24 CHF | 27.03.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.02% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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1 Monat | -1.84% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 Monate | +6.93% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 Monate | +0.80% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 Jahr | +7.50% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 Jahre | +15.26% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 Jahre | +1.65% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 Jahre | -1.65% |
07.10.2021 - 27.03.2025
07.10.2021 27.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |