Alken Fund-Income Opportunities CH1hd - CHF

Dati di base

ISIN LU1907580010
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Alken Fund-Income Opportunities CH1hd - CHF
Offerente del fondo AFFM S.A. AFFM S.A.
3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg
E-Mail: admin@affm.lu
Web: https://www.affm.lu
Telefono: (+352) 260 967 242
Offerente del fondo AFFM S.A.
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) AFFM S.A.
Luxembourg
Telefono: (+352) 260 967 242
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 108.66 CHF 16.05.2025
Prezzo precedente * 108.55 CHF 15.05.2025
Max 52 settimani * 109.42 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 105.52 CHF 29.05.2024
NAV * 108.66 CHF 16.05.2025
Issue Price * 108.66 CHF 16.05.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.74% 31.12.2024
16.05.2025
1 mese +0.81% 16.04.2025
16.05.2025
3 mesi -0.30% 17.02.2025
16.05.2025
6 mesi +0.94% 18.11.2024
16.05.2025
1 anno +2.69% 16.05.2024
16.05.2025
2 anni +6.98% 16.05.2023
16.05.2025
3 anni +8.66% 19.10.2022
16.05.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)