ISIN | LU1907580010 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Alken Fund-Income Opportunities CH1hd - CHF |
Prestataire de fonds |
AFFM S.A.
AFFM S.A. 3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg E-Mail: admin@affm.lu Web: https://www.affm.lu Téléphone: (+352) 260 967 242 |
Prestataire de fonds | AFFM S.A. |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
AFFM S.A. Luxembourg Téléphone: (+352) 260 967 242 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 108.55 CHF | 15.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 108.41 CHF | 14.05.2025 |
Max 52 semaines * | 109.42 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 105.52 CHF | 29.05.2024 |
NAV * | 108.55 CHF | 15.05.2025 |
Issue Price * | 108.55 CHF | 15.05.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.64% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.78% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 mois | -0.40% |
17.02.2025 - 15.05.2025
17.02.2025 15.05.2025 |
6 mois | +0.90% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 an | +2.50% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 ans | +6.77% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 ans | +8.55% |
19.10.2022 - 15.05.2025
19.10.2022 15.05.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |