ISIN | LU1915147182 |
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Numero di valore | 44955762 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PWM Funds-Global REITs Selection I USD Dis |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) | FundPartner Solutions (Europe) S.A. |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 108.61 USD | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 108.54 USD | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 117.03 USD | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 97.60 USD | 17.04.2024 |
NAV * | 108.61 USD | 31.03.2025 |
Issue Price * | 108.61 USD | 31.03.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.79% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.82% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mese | -2.61% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | +0.79% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | -6.84% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +6.84% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +10.36% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | -7.11% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +23.55% |
01.04.2020 - 31.03.2025
01.04.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |