ISIN | LU1915147182 |
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Valorennummer | 44955762 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PWM Funds-Global REITs Selection I USD Dis |
Fondsanbieter |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) | FundPartner Solutions (Europe) S.A. |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 106.15 USD | 23.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 108.61 USD | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 117.03 USD | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 98.85 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 106.15 USD | 23.04.2025 |
Ausgabepreis * | 106.15 USD | 23.04.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.49% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -9.90% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
1 Monat | -2.70% |
24.03.2025 - 23.04.2025
24.03.2025 23.04.2025 |
3 Monate | -2.26% |
23.01.2025 - 23.04.2025
23.01.2025 23.04.2025 |
6 Monate | -7.48% |
23.10.2024 - 23.04.2025
23.10.2024 23.04.2025 |
1 Jahr | +6.61% |
23.04.2024 - 23.04.2025
23.04.2024 23.04.2025 |
2 Jahre | +7.58% |
24.04.2023 - 23.04.2025
24.04.2023 23.04.2025 |
3 Jahre | -7.55% |
25.04.2022 - 23.04.2025
25.04.2022 23.04.2025 |
5 Jahre | +11.63% |
29.04.2020 - 23.04.2025
29.04.2020 23.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |