ISIN | LU0992613074 |
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Valorennummer | 22749618 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) S EUR |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) | FundPartner Solutions (Suisse) S.A. |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 103.55 EUR | 25.02.2022 |
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Vorheriger Preis * | 102.45 EUR | 24.02.2022 |
52 Wochen Hoch * | 216.36 EUR | 26.10.2021 |
52 Wochen Tief * | 102.45 EUR | 24.02.2022 |
NAV * | 103.55 EUR | 25.02.2022 |
Ausgabepreis * | 103.55 EUR | 25.02.2022 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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YTD-Performance (in CHF) | - | - |
1 Monat | -33.90% |
25.01.2022 - 25.02.2022
25.01.2022 25.02.2022 |
3 Monate | -44.28% |
26.11.2021 - 25.02.2022
26.11.2021 25.02.2022 |
6 Monate | -41.68% |
25.08.2021 - 25.02.2022
25.08.2021 25.02.2022 |
1 Jahr | -34.73% |
25.02.2021 - 25.02.2022
25.02.2021 25.02.2022 |
2 Jahre | -40.22% |
25.02.2020 - 25.02.2022
25.02.2020 25.02.2022 |
3 Jahre | -24.36% |
25.02.2019 - 25.02.2022
25.02.2019 25.02.2022 |
5 Jahre | -20.73% |
27.02.2017 - 25.02.2022
27.02.2017 25.02.2022 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |