ISIN | CH1139099068 |
---|---|
Numero di valore | 113909906 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Prime Site Solutions Investment Fund Commercial |
Offerente del fondo |
Swiss Prime Site Solutions AG
Alpenstrasse 15, 6300 Zug Telefono: +41 58 317 17 98 E-Mail: fondsleitung@sps.swiss E-Mail: funddistribution@sps.swiss Web: www.spssolutions.swiss |
Offerente del fondo | Swiss Prime Site Solutions AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 102.00 CHF | 29.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 102.00 CHF | 28.11.2024 |
Max 52 settimani * | 102.00 CHF | 10.04.2024 |
Min 52 settimani * | 90.40 CHF | 06.12.2023 |
NAV * | 104.20 CHF | 30.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | 102.00 CHF | 29.11.2024 |
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.08% |
31.12.2023 - 29.11.2024
31.12.2023 29.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | 0.00% |
29.10.2024 - 29.11.2024
29.10.2024 29.11.2024 |
3 mesi | +2.00% |
29.08.2024 - 29.11.2024
29.08.2024 29.11.2024 |
6 mesi | +2.00% |
29.05.2024 - 29.11.2024
29.05.2024 29.11.2024 |
1 anno | +6.74% |
29.11.2023 - 29.11.2024
29.11.2023 29.11.2024 |
2 anni | +4.65% |
29.11.2022 - 29.11.2024
29.11.2022 29.11.2024 |
3 anni | +10.49% |
17.12.2021 - 29.11.2024
17.12.2021 29.11.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.71% |
---|---|
Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |