ISIN | CH1139099068 |
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Numero di valore | 113909906 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Prime Site Solutions Investment Fund Commercial |
Offerente del fondo |
Swiss Prime Site Solutions AG
Alpenstrasse 15, 6300 Zug Telefono: +41 58 317 17 98 E-Mail: fondsleitung@sps.swiss E-Mail: funddistribution@sps.swiss Web: www.spssolutions.swiss |
Offerente del fondo | Swiss Prime Site Solutions AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 107.00 CHF | 30.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 107.00 CHF | 27.06.2025 |
Max 52 settimani * | 107.00 CHF | 11.06.2025 |
Min 52 settimani * | 92.83 CHF | 04.12.2024 |
NAV * | 102.46 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | 107.00 CHF | 30.06.2025 |
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.54% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
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1 mese | +0.94% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mesi | +4.39% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mesi | +7.54% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 anno | +12.38% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 anni | +14.18% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 anni | +21.72% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 anni | +21.73% |
17.12.2021 - 30.06.2025
17.12.2021 30.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.71% |
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Data TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |