ISIN | CH1139099068 |
---|---|
No. de valeur | 113909906 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Prime Site Solutions Investment Fund Commercial |
Prestataire de fonds |
Swiss Prime Site Solutions AG
Alpenstrasse 15, 6300 Zug Téléphone: +41 58 317 17 98 E-Mail: fondsleitung@sps.swiss E-Mail: funddistribution@sps.swiss Web: www.spssolutions.swiss |
Prestataire de fonds | Swiss Prime Site Solutions AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 102.50 CHF | 31.03.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 102.50 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 102.50 CHF | 17.02.2025 |
Min 52 semaines * | 92.83 CHF | 04.12.2024 |
NAV * | 104.20 CHF | 30.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | 102.50 CHF | 31.03.2025 |
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.02% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
1 mois | 0.00% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | +3.02% |
03.01.2025 - 31.03.2025
03.01.2025 31.03.2025 |
6 mois | +9.85% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +8.74% |
31.03.2024 - 31.03.2025
31.03.2024 31.03.2025 |
2 ans | +15.55% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | +12.66% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +16.61% |
17.12.2021 - 31.03.2025
17.12.2021 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.63% |
---|---|
Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |