ISIN | CH1139099068 |
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No. de valeur | 113909906 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Prime Site Solutions Investment Fund Commercial |
Prestataire de fonds |
Swiss Prime Site Solutions AG
Alpenstrasse 15, 6300 Zug Téléphone: +41 58 317 17 98 E-Mail: fondsleitung@sps.swiss E-Mail: funddistribution@sps.swiss Web: www.spssolutions.swiss |
Prestataire de fonds | Swiss Prime Site Solutions AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 103.50 CHF | 30.04.2025 |
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Prix précédent * | 103.50 CHF | 29.04.2025 |
Max 52 semaines * | 103.50 CHF | 01.04.2025 |
Min 52 semaines * | 92.83 CHF | 04.12.2024 |
NAV * | 102.46 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | 103.50 CHF | 30.04.2025 |
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.02% |
30.12.2024 - 30.04.2025
30.12.2024 30.04.2025 |
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1 mois | +0.98% |
31.03.2025 - 30.04.2025
31.03.2025 30.04.2025 |
3 mois | +1.47% |
30.01.2025 - 30.04.2025
30.01.2025 30.04.2025 |
6 mois | +6.57% |
30.10.2024 - 30.04.2025
30.10.2024 30.04.2025 |
1 an | +6.57% |
30.04.2024 - 30.04.2025
30.04.2024 30.04.2025 |
2 ans | +10.44% |
02.05.2023 - 30.04.2025
02.05.2023 30.04.2025 |
3 ans | +13.76% |
02.05.2022 - 30.04.2025
02.05.2022 30.04.2025 |
5 ans | +17.75% |
17.12.2021 - 30.04.2025
17.12.2021 30.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.63% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |