ISIN | LU2076224273 |
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Numero di valore | 51034699 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Bond - Euro Broad P CHF dist hedged |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Sarasin Sustainable Bond Euro investe in titoli della massima qualità denominati esclusivamente in euro i cui emittente (paesi, organizzazioni, compagnie) contribuiscono allo sviluppo sostenibile. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 80.90 CHF | 04.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 80.78 CHF | 03.09.2025 |
Max 52 settimani * | 83.35 CHF | 04.12.2024 |
Min 52 settimani * | 80.28 CHF | 14.03.2025 |
NAV * | 80.90 CHF | 04.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 207'127'299 | |
Attivo della classe *** | 18'973'974 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.31% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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1 mese | -0.71% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mesi | -0.92% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mesi | -1.14% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 anno | -1.55% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 anni | +1.87% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 anni | -3.26% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 anni | -18.29% |
15.04.2021 - 04.09.2025
15.04.2021 04.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future Sept 25 | 8.98% | |
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Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0.45% | 3.47% | |
Ayuntamiento de Madrid 2.487% | 2.42% | |
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 3.25% | 2.23% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.375% | 2.07% | |
Nordrhein-Westfalen (Land) 0% | 2.04% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% | 1.88% | |
Italy (Republic Of) 4.05% | 1.76% | |
Euro OAT Future Sept 25 | 1.57% | |
Netherlands (Kingdom Of) 3.25% | 1.38% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 1.03% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2021 |