| ISIN | LU2076224273 |
|---|---|
| Numero di valore | 51034699 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | JSS Sustainable Bond - Euro Broad P CHF dist hedged |
| Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Sarasin Sustainable Bond Euro investe in titoli della massima qualità denominati esclusivamente in euro i cui emittente (paesi, organizzazioni, compagnie) contribuiscono allo sviluppo sostenibile. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 79.06 CHF | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 78.99 CHF | 10.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 81.57 CHF | 12.12.2024 |
| Min 52 settimani * | 78.91 CHF | 14.03.2025 |
| NAV * | 79.06 CHF | 11.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 206'805'716 | |
| Attivo della classe *** | 19'048'671 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -1.88% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -1.01% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mesi | -0.97% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mesi | -1.57% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 anno | -3.41% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 anni | -0.82% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 anni | -1.50% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 anni | -18.76% |
15.04.2021 - 11.12.2025
15.04.2021 11.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro Schatz Future Dec 25 | 6.60% | |
|---|---|---|
| Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0.45% | 3.42% | |
| Long-Term Euro BTP Future Dec 25 | 2.81% | |
| Euro OAT Future Dec 25 | 2.61% | |
| Ayuntamiento de Madrid 2.487% | 2.38% | |
| France (Republic Of) 0% | 2.30% | |
| Short-Term Euro BTP Future Dec 25 | 2.23% | |
| Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 3.25% | 2.22% | |
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.375% | 2.04% | |
| Nordrhein-Westfalen (Land) 0% | 2.00% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 1.02% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.02% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.06.2021 |