ISIN | LU2076224273 |
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Valorennummer | 51034699 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Sustainable Bond - Euro Broad P CHF dist hedged |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in erstklassige, ausschliesslich auf Euro lautende, variabel- und festverzinsliche Anleihen, deren Emittenten (Ländern, Organisationen und Unternehmen) einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. Diese Länder zeichnen sich durch eine möglichst geringe und effiziente Nutzung von Umwelt- und Sozialressourcen aus. Organisationen integrieren Nachhaltigkeit bei der Mittelverwendung und messen den Erfolg auch unter nachhaltigen Gesichtspunkten. Unternehmen zeichnen sich dadurch aus, dass sie ein umweltgerechtes, öko-effizientes Management und die pro- aktive Gestaltung der Beziehungen zu den wesentlichen Anspruchsgruppen zu einem wichtigen Bestandteil ihrer Strategie machen. Es richtet sich als Basisanlage im Bereich der verzinslichen Anlagen an private und institutionelle Investoren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 80.90 CHF | 04.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 80.78 CHF | 03.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 83.35 CHF | 04.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 80.28 CHF | 14.03.2025 |
NAV * | 80.90 CHF | 04.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 207'127'299 | |
Anteilsklassevermögen *** | 18'973'974 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.31% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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1 Monat | -0.71% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 Monate | -0.92% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 Monate | -1.14% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 Jahr | -1.55% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 Jahre | +1.87% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 Jahre | -3.26% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 Jahre | -18.29% |
15.04.2021 - 04.09.2025
15.04.2021 04.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future Sept 25 | 8.98% | |
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Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0.45% | 3.47% | |
Ayuntamiento de Madrid 2.487% | 2.42% | |
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 3.25% | 2.23% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.375% | 2.07% | |
Nordrhein-Westfalen (Land) 0% | 2.04% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% | 1.88% | |
Italy (Republic Of) 4.05% | 1.76% | |
Euro OAT Future Sept 25 | 1.57% | |
Netherlands (Kingdom Of) 3.25% | 1.38% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 1.03% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2021 |