VF (CH) - Valiant Sustainable Dynamic ID

Dati di base

ISIN CH1103544453
Numero di valore 110354445
Bloomberg Global ID
Nome del fondo VF (CH) - Valiant Sustainable Dynamic ID
Offerente del fondo Valiant Bank Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Offerente del fondo Valiant Bank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Valiant Bank AG
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 94.83 CHF 27.06.2025
Prezzo precedente * 94.32 CHF 26.06.2025
Max 52 settimani * 97.22 CHF 31.01.2025
Min 52 settimani * 85.09 CHF 09.04.2025
NAV * 94.83 CHF 27.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 25'522'314
Attivo della classe *** 11'424'745
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.99% 31.12.2024
27.06.2025
1 mese -0.48% 27.05.2025
27.06.2025
3 mesi +0.43% 27.03.2025
27.06.2025
6 mesi +0.81% 27.12.2024
27.06.2025
1 anno +2.56% 27.06.2024
27.06.2025
2 anni +10.57% 27.06.2023
27.06.2025
3 anni +10.53% 27.06.2022
27.06.2025
5 anni -3.82% 30.07.2021
27.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Invesco MSCI USA ESG Climate Prs Algnd 11.37%
UBS SPI® ESG ETF CHF acc 11.21%
UBS MSCI Switz IMI Sclly Resp ETF CHFacc 7.74%
zCapital Swiss ESG Fund ZA Klasse 7.06%
SWC (CH) BF Sustainable CHF GT CHF 6.71%
UBS SBI® Corporate ESG ETF CHF dis 5.59%
UBS MSCI USA Sclly Resp ETF hCHF acc 5.16%
Invesco MSCI EM ESG Clmt PrsAlgndETF$Acc 4.72%
Vontobel (CH) Ethos Eq Swiss M&S A 4.62%
UBS MSCI EMU Socially Resp ETF hCHF acc 3.08%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.13%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)