VF (CH) - Valiant Sustainable Dynamic ID

Stammdaten

ISIN CH1103544453
Valorennummer 110354445
Bloomberg Global ID
Fondsname VF (CH) - Valiant Sustainable Dynamic ID
Fondsanbieter Valiant Bank Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Fondsanbieter Valiant Bank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Valiant Bank AG
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 96.12 CHF 14.08.2025
Vorheriger Preis * 96.22 CHF 13.08.2025
52 Wochen Hoch * 97.22 CHF 31.01.2025
52 Wochen Tief * 85.09 CHF 09.04.2025
NAV * 96.12 CHF 14.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 26'734'664
Anteilsklassevermögen *** 12'304'394
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.36% 31.12.2024
14.08.2025
1 Monat +1.32% 14.07.2025
14.08.2025
3 Monate +1.49% 14.05.2025
14.08.2025
6 Monate -0.21% 14.02.2025
14.08.2025
1 Jahr +4.12% 14.08.2024
14.08.2025
2 Jahre +12.32% 14.08.2023
14.08.2025
3 Jahre +7.57% 15.08.2022
14.08.2025
5 Jahre -2.52% 30.07.2021
14.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Invesco MSCI USA ESG Climate Prs Algnd 11.62%
UBS SPI® ESG ETF CHF acc 11.02%
UBS MSCI Switz IMI Sclly Resp ETF CHFacc 7.60%
zCapital Swiss ESG Fund ZA Klasse 7.05%
SWC (CH) BF Sustainable CHF GT CHF 6.65%
UBS SBI® Corporate ESG ETF CHF dis 5.55%
UBS MSCI USA Sclly Resp ETF hCHF acc 5.33%
Invesco MSCI EM ESG Clmt PrsAlgndETF$Acc 4.88%
Vontobel (CH) Ethos Eq Swiss M&S A 4.54%
UBS MSCI EMU Socially Resp ETF hCHF acc 3.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.13%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)