VF (CH) - Valiant Sustainable Dynamic ID

Stammdaten

ISIN CH1103544453
Valorennummer 110354445
Bloomberg Global ID
Fondsname VF (CH) - Valiant Sustainable Dynamic ID
Fondsanbieter Valiant Bank Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Fondsanbieter Valiant Bank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Valiant Bank AG
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 94.83 CHF 27.06.2025
Vorheriger Preis * 94.32 CHF 26.06.2025
52 Wochen Hoch * 97.22 CHF 31.01.2025
52 Wochen Tief * 85.09 CHF 09.04.2025
NAV * 94.83 CHF 27.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 25'522'314
Anteilsklassevermögen *** 11'424'745
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.99% 31.12.2024
27.06.2025
1 Monat -0.48% 27.05.2025
27.06.2025
3 Monate +0.43% 27.03.2025
27.06.2025
6 Monate +0.81% 27.12.2024
27.06.2025
1 Jahr +2.56% 27.06.2024
27.06.2025
2 Jahre +10.57% 27.06.2023
27.06.2025
3 Jahre +10.53% 27.06.2022
27.06.2025
5 Jahre -3.82% 30.07.2021
27.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Invesco MSCI USA ESG Climate Prs Algnd 11.37%
UBS SPI® ESG ETF CHF acc 11.21%
UBS MSCI Switz IMI Sclly Resp ETF CHFacc 7.74%
zCapital Swiss ESG Fund ZA Klasse 7.06%
SWC (CH) BF Sustainable CHF GT CHF 6.71%
UBS SBI® Corporate ESG ETF CHF dis 5.59%
UBS MSCI USA Sclly Resp ETF hCHF acc 5.16%
Invesco MSCI EM ESG Clmt PrsAlgndETF$Acc 4.72%
Vontobel (CH) Ethos Eq Swiss M&S A 4.62%
UBS MSCI EMU Socially Resp ETF hCHF acc 3.08%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.13%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)