ISIN | CH1103544453 |
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Valorennummer | 110354445 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | VF (CH) - Valiant Sustainable Dynamic ID |
Fondsanbieter |
Valiant Bank
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
Fondsanbieter | Valiant Bank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Valiant Bank AG |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 96.12 CHF | 14.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 96.22 CHF | 13.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 97.22 CHF | 31.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 85.09 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 96.12 CHF | 14.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 26'734'664 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'304'394 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.36% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
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1 Monat | +1.32% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 Monate | +1.49% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 Monate | -0.21% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 Jahr | +4.12% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 Jahre | +12.32% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 Jahre | +7.57% |
15.08.2022 - 14.08.2025
15.08.2022 14.08.2025 |
5 Jahre | -2.52% |
30.07.2021 - 14.08.2025
30.07.2021 14.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Invesco MSCI USA ESG Climate Prs Algnd | 11.62% | |
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UBS SPI® ESG ETF CHF acc | 11.02% | |
UBS MSCI Switz IMI Sclly Resp ETF CHFacc | 7.60% | |
zCapital Swiss ESG Fund ZA Klasse | 7.05% | |
SWC (CH) BF Sustainable CHF GT CHF | 6.65% | |
UBS SBI® Corporate ESG ETF CHF dis | 5.55% | |
UBS MSCI USA Sclly Resp ETF hCHF acc | 5.33% | |
Invesco MSCI EM ESG Clmt PrsAlgndETF$Acc | 4.88% | |
Vontobel (CH) Ethos Eq Swiss M&S A | 4.54% | |
UBS MSCI EMU Socially Resp ETF hCHF acc | 3.01% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.13% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |