VF (CH) - Valiant Sustainable Dynamic ID

Stammdaten

ISIN CH1103544453
Valorennummer 110354445
Bloomberg Global ID
Fondsname VF (CH) - Valiant Sustainable Dynamic ID
Fondsanbieter Valiant Bank Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Fondsanbieter Valiant Bank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Valiant Bank AG
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 97.60 CHF 15.12.2025
Vorheriger Preis * 97.31 CHF 12.12.2025
52 Wochen Hoch * 98.20 CHF 27.10.2025
52 Wochen Tief * 85.09 CHF 09.04.2025
NAV * 97.60 CHF 15.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 29'081'016
Anteilsklassevermögen *** 13'693'619
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.94% 31.12.2024
15.12.2025
1 Monat +1.07% 17.11.2025
15.12.2025
3 Monate +1.16% 15.09.2025
15.12.2025
6 Monate +2.67% 16.06.2025
15.12.2025
1 Jahr +2.81% 16.12.2024
15.12.2025
2 Jahre +11.91% 15.12.2023
15.12.2025
3 Jahre +15.29% 15.12.2022
15.12.2025
5 Jahre -1.02% 30.07.2021
15.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Invesco MSCI USA ESG Climate Prs Algnd 12.47%
UBS SPI® ESG ETF CHF acc 9.90%
UBS MSCI Switz IMI Sclly Resp ETF CHFacc 7.44%
zCapital Swiss ESG Fund ZA Klasse 7.08%
SWC (CH) BF Sustainable CHF GT CHF 6.65%
UBS SBI® Corporate ESG ETF CHF dis 5.48%
Invesco MSCI EM ESG Clmt PrsAlgndETF$Acc 5.23%
Vontobel (CH) Ethos Eq Swiss M&S A 4.37%
UBS MSCI USA Sclly Resp ETF hCHF acc 4.12%
UBS MSCI EMU Socially Resp ETF hCHF acc 3.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.13%
Ongoing Charges *** 1.39%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)