ISIN | CH1103544107 |
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Numero di valore | 110354410 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | VF (CH) - Valiant Sustainable Conservative ID |
Offerente del fondo |
Valiant Bank
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
Offerente del fondo | Valiant Bank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Valiant Bank AG |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 88.60 CHF | 31.03.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 88.75 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 91.07 CHF | 31.01.2025 |
Min 52 settimani * | 86.57 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 88.60 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 7'566'211 | |
Attivo della classe *** | 6'423'940 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.68% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
1 mese | -1.45% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | -1.68% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | -1.84% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +0.62% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +4.79% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | -4.41% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | -10.41% |
30.07.2021 - 31.03.2025
30.07.2021 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) BF Sustainable CHF GT CHF | 18.05% | |
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UBS ETF (CH) – SBI® Corporate ESG A dis | 11.36% | |
LGT Sust. Sh Dur Corp Bd Fd Hgd CHF C | 6.66% | |
Invesco MSCI USA ESG Climate Prs Algnd | 6.32% | |
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF CHF H Acc | 5.98% | |
Pictet Global Sustainable Crdt HI CHF | 5.51% | |
BlueOrchard Microfinance D CHF H | 4.60% | |
UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc | 4.56% | |
SWC (CH) BF Responsible CHF GT CHF | 4.28% | |
OLZ 1 - Gov Bd Wd LT Optm CHF H ESG I | 3.69% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.13% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |