VF (CH) - Valiant Sustainable Conservative ID

Dati di base

ISIN CH1103544107
Numero di valore 110354410
Bloomberg Global ID
Nome del fondo VF (CH) - Valiant Sustainable Conservative ID
Offerente del fondo Valiant Bank Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Offerente del fondo Valiant Bank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Valiant Bank AG
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 88.60 CHF 31.03.2025
Prezzo precedente * 88.75 CHF 28.03.2025
Max 52 settimani * 91.07 CHF 31.01.2025
Min 52 settimani * 86.57 CHF 25.04.2024
NAV * 88.60 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 7'566'211
Attivo della classe *** 6'423'940
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.68% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -1.45% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi -1.68% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi -1.84% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +0.62% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +4.79% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni -4.41% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni -10.41% 30.07.2021
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWC (CH) BF Sustainable CHF GT CHF 18.05%
UBS ETF (CH) – SBI® Corporate ESG A dis 11.36%
LGT Sust. Sh Dur Corp Bd Fd Hgd CHF C 6.66%
Invesco MSCI USA ESG Climate Prs Algnd 6.32%
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF CHF H Acc 5.98%
Pictet Global Sustainable Crdt HI CHF 5.51%
BlueOrchard Microfinance D CHF H 4.60%
UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc 4.56%
SWC (CH) BF Responsible CHF GT CHF 4.28%
OLZ 1 - Gov Bd Wd LT Optm CHF H ESG I 3.69%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.13%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)