ISIN | CH1103544107 |
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Numero di valore | 110354410 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | VF (CH) - Valiant Sustainable Conservative ID |
Offerente del fondo |
Valiant Bank
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
Offerente del fondo | Valiant Bank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Valiant Bank AG |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 89.46 CHF | 27.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 89.32 CHF | 26.06.2025 |
Max 52 settimani * | 91.07 CHF | 31.01.2025 |
Min 52 settimani * | 85.17 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 89.46 CHF | 27.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 5'696'478 | |
Attivo della classe *** | 4'463'276 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.72% |
31.12.2024 - 27.06.2025
31.12.2024 27.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.37% |
27.05.2025 - 27.06.2025
27.05.2025 27.06.2025 |
3 mesi | +0.55% |
27.03.2025 - 27.06.2025
27.03.2025 27.06.2025 |
6 mesi | -0.77% |
27.12.2024 - 27.06.2025
27.12.2024 27.06.2025 |
1 anno | +1.21% |
27.06.2024 - 27.06.2025
27.06.2024 27.06.2025 |
2 anni | +5.60% |
27.06.2023 - 27.06.2025
27.06.2023 27.06.2025 |
3 anni | +3.53% |
27.06.2022 - 27.06.2025
27.06.2022 27.06.2025 |
5 anni | -9.54% |
30.07.2021 - 27.06.2025
30.07.2021 27.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) BF Sustainable CHF GT CHF | 19.00% | |
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UBS SBI® Corporate ESG ETF CHF dis | 11.59% | |
Invesco MSCI USA ESG Climate Prs Algnd | 6.39% | |
ESG-AM High Yld Scl Trnsfrmtn G CHFH Acc | 4.76% | |
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF CHF H Acc | 4.52% | |
UBS SPI® ESG ETF CHF acc | 4.41% | |
LGT PB Short Duration Corp Bd Fd CHF C | 4.15% | |
Pictet Global Sustainable Crdt HI CHF | 4.02% | |
OLZ 1 - Gov Bd Wd LT Optm CHF H ESG I | 3.97% | |
BlueOrchard Microfinance D CHF H | 3.81% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.13% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |