ISIN | CH1103544107 |
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Valorennummer | 110354410 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | VF (CH) - Valiant Sustainable Conservative ID |
Fondsanbieter |
Valiant Bank
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
Fondsanbieter | Valiant Bank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Valiant Bank AG |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 88.91 CHF | 01.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 88.60 CHF | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 91.07 CHF | 31.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 86.57 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 88.91 CHF | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 6'691'646 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'549'939 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.33% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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1 Monat | -1.17% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | -1.34% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | -1.52% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | +0.98% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | +5.01% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | -4.06% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | -10.10% |
30.07.2021 - 01.04.2025
30.07.2021 01.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) BF Sustainable CHF GT CHF | 18.05% | |
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UBS ETF (CH) – SBI® Corporate ESG A dis | 11.36% | |
LGT Sust. Sh Dur Corp Bd Fd Hgd CHF C | 6.66% | |
Invesco MSCI USA ESG Climate Prs Algnd | 6.32% | |
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF CHF H Acc | 5.98% | |
Pictet Global Sustainable Crdt HI CHF | 5.51% | |
BlueOrchard Microfinance D CHF H | 4.60% | |
UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc | 4.56% | |
SWC (CH) BF Responsible CHF GT CHF | 4.28% | |
OLZ 1 - Gov Bd Wd LT Optm CHF H ESG I | 3.69% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.13% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |