ISIN | CH1103544107 |
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Valorennummer | 110354410 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | VF (CH) - Valiant Sustainable Conservative ID |
Fondsanbieter |
Valiant Bank
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
Fondsanbieter | Valiant Bank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Valiant Bank AG |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 89.46 CHF | 27.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 89.32 CHF | 26.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 91.07 CHF | 31.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 85.17 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 89.46 CHF | 27.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 5'696'478 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'463'276 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.72% |
31.12.2024 - 27.06.2025
31.12.2024 27.06.2025 |
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1 Monat | -0.37% |
27.05.2025 - 27.06.2025
27.05.2025 27.06.2025 |
3 Monate | +0.55% |
27.03.2025 - 27.06.2025
27.03.2025 27.06.2025 |
6 Monate | -0.77% |
27.12.2024 - 27.06.2025
27.12.2024 27.06.2025 |
1 Jahr | +1.21% |
27.06.2024 - 27.06.2025
27.06.2024 27.06.2025 |
2 Jahre | +5.60% |
27.06.2023 - 27.06.2025
27.06.2023 27.06.2025 |
3 Jahre | +3.53% |
27.06.2022 - 27.06.2025
27.06.2022 27.06.2025 |
5 Jahre | -9.54% |
30.07.2021 - 27.06.2025
30.07.2021 27.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) BF Sustainable CHF GT CHF | 19.00% | |
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UBS SBI® Corporate ESG ETF CHF dis | 11.59% | |
Invesco MSCI USA ESG Climate Prs Algnd | 6.39% | |
ESG-AM High Yld Scl Trnsfrmtn G CHFH Acc | 4.76% | |
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF CHF H Acc | 4.52% | |
UBS SPI® ESG ETF CHF acc | 4.41% | |
LGT PB Short Duration Corp Bd Fd CHF C | 4.15% | |
Pictet Global Sustainable Crdt HI CHF | 4.02% | |
OLZ 1 - Gov Bd Wd LT Optm CHF H ESG I | 3.97% | |
BlueOrchard Microfinance D CHF H | 3.81% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.13% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |