ISIN | CH1103544107 |
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Valorennummer | 110354410 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | VF (CH) - Valiant Sustainable Conservative ID |
Fondsanbieter |
Valiant Bank
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
Fondsanbieter | Valiant Bank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Valiant Bank AG |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 90.92 CHF | 09.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 90.92 CHF | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 91.07 CHF | 31.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 85.17 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 90.92 CHF | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 5'959'397 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'770'871 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.90% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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1 Monat | +0.71% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | +1.59% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +6.75% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | +1.06% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | +9.46% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 Jahre | +10.32% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 Jahre | -8.07% |
30.07.2021 - 09.10.2025
30.07.2021 09.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) BF Sustainable CHF GT CHF | 18.80% | |
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UBS SBI® Corporate ESG ETF CHF dis | 11.51% | |
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF CHF H Acc | 6.53% | |
Invesco MSCI USA ESG Climate Prs Algnd | 6.28% | |
ESG-AM High Yld Scl Trnsfrmtn G CHFH Acc | 4.80% | |
OLZ 1 - Gov Bd Wd LT Optm CHF H ESG I | 3.94% | |
BlueOrchard Microfinance D CHF H | 3.83% | |
SWC (CH) BF Responsible CHF GT CHF | 3.53% | |
UBS SPI® ESG ETF CHF acc | 3.43% | |
zCapital Swiss ESG Fund ZA Klasse | 3.13% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.13% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |