VF (CH) - Valiant Sustainable Conservative ID

Stammdaten

ISIN CH1103544107
Valorennummer 110354410
Bloomberg Global ID
Fondsname VF (CH) - Valiant Sustainable Conservative ID
Fondsanbieter Valiant Bank Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Fondsanbieter Valiant Bank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Valiant Bank AG
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 88.91 CHF 01.04.2025
Vorheriger Preis * 88.60 CHF 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 91.07 CHF 31.01.2025
52 Wochen Tief * 86.57 CHF 25.04.2024
NAV * 88.91 CHF 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 6'691'646
Anteilsklassevermögen *** 5'549'939
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.33% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -1.17% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate -1.34% 03.01.2025
01.04.2025
6 Monate -1.52% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +0.98% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +5.01% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre -4.06% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre -10.10% 30.07.2021
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) BF Sustainable CHF GT CHF 18.05%
UBS ETF (CH) – SBI® Corporate ESG A dis 11.36%
LGT Sust. Sh Dur Corp Bd Fd Hgd CHF C 6.66%
Invesco MSCI USA ESG Climate Prs Algnd 6.32%
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF CHF H Acc 5.98%
Pictet Global Sustainable Crdt HI CHF 5.51%
BlueOrchard Microfinance D CHF H 4.60%
UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc 4.56%
SWC (CH) BF Responsible CHF GT CHF 4.28%
OLZ 1 - Gov Bd Wd LT Optm CHF H ESG I 3.69%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.13%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)