VF (CH) - Valiant Sustainable Conservative ID

Stammdaten

ISIN CH1103544107
Valorennummer 110354410
Bloomberg Global ID
Fondsname VF (CH) - Valiant Sustainable Conservative ID
Fondsanbieter Valiant Bank Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Fondsanbieter Valiant Bank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Valiant Bank AG
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 90.29 CHF 15.08.2025
Vorheriger Preis * 90.29 CHF 14.08.2025
52 Wochen Hoch * 91.07 CHF 31.01.2025
52 Wochen Tief * 85.17 CHF 09.04.2025
NAV * 90.29 CHF 15.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 6'009'540
Anteilsklassevermögen *** 4'742'512
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.20% 31.12.2024
15.08.2025
1 Monat +0.95% 15.07.2025
15.08.2025
3 Monate +0.95% 15.05.2025
15.08.2025
6 Monate +0.22% 17.02.2025
15.08.2025
1 Jahr +0.98% 15.08.2024
15.08.2025
2 Jahre +7.29% 16.08.2023
15.08.2025
3 Jahre +1.24% 15.08.2022
15.08.2025
5 Jahre -8.70% 30.07.2021
15.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) BF Sustainable CHF GT CHF 18.84%
UBS SBI® Corporate ESG ETF CHF dis 11.53%
Invesco MSCI USA ESG Climate Prs Algnd 6.54%
ESG-AM High Yld Scl Trnsfrmtn G CHFH Acc 4.83%
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF CHF H Acc 4.56%
UBS SPI® ESG ETF CHF acc 4.34%
LGT PB Short Duration Corp Bd Fd CHF C 4.18%
Pictet Global Sustainable Crdt HI CHF 4.09%
OLZ 1 - Gov Bd Wd LT Optm CHF H ESG I 4.00%
BlueOrchard Microfinance D CHF H 3.85%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.13%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)