ISIN | LU2307770714 |
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Numero di valore | 110176613 |
Bloomberg Global ID | MUFOEMQ LX |
Nome del fondo | Multi Manager Access II - Future of Earth GBP-hedged Q-acc |
Offerente del fondo |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by pursuing a thematic strategy, primarily investing in equities which focuses on long-term aspects which relate to climate change, environmental issues, and the global growth in population and increasing urbanisation, which can comprise any sectors, countries and company capitalisations. No guarantee can be given that this investment objective will be achieved. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 89.05 GBP | 24.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 87.44 GBP | 23.04.2025 |
Max 52 settimani * | 100.94 GBP | 19.09.2024 |
Min 52 settimani * | 80.54 GBP | 08.04.2025 |
NAV * | 89.05 GBP | 24.04.2025 |
Issue Price * | 89.05 GBP | 24.04.2025 |
Redemption Price * | 89.05 GBP | 24.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 76'327'669 | |
Attivo della classe *** | 1'919'753 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.29% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.10% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
1 mese | -2.77% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 mesi | -6.47% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 mesi | -8.69% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 anno | -2.60% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 anni | +3.17% |
24.04.2023 - 24.04.2025
24.04.2023 24.04.2025 |
3 anni | +0.61% |
25.04.2022 - 24.04.2025
25.04.2022 24.04.2025 |
5 anni | -10.95% |
25.05.2021 - 24.04.2025
25.05.2021 24.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Republic Services Inc | 2.56% | |
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Ecolab Inc | 1.79% | |
Boston Scientific Corp | 1.73% | |
CNH Industrial NV | 1.64% | |
Stryker Corp | 1.56% | |
IDEX Corp | 1.48% | |
Intuitive Surgical Inc | 1.42% | |
Agilent Technologies Inc | 1.42% | |
Waste Management Inc | 1.32% | |
Danone SA | 1.29% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.01% |
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Data TER | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.79% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |