Multi Manager Access II - Future of Earth GBP-hedged Q-acc

Stammdaten

ISIN LU2307770714
Valorennummer 110176613
Bloomberg Global ID MUFOEMQ LX
Fondsname Multi Manager Access II - Future of Earth GBP-hedged Q-acc
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by pursuing a thematic strategy, primarily investing in equities which focuses on long-term aspects which relate to climate change, environmental issues, and the global growth in population and increasing urbanisation, which can comprise any sectors, countries and company capitalisations. No guarantee can be given that this investment objective will be achieved.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 95.51 GBP 05.06.2025
Vorheriger Preis * 95.46 GBP 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 100.94 GBP 19.09.2024
52 Wochen Tief * 80.54 GBP 08.04.2025
NAV * 95.51 GBP 05.06.2025
Ausgabepreis * 95.51 GBP 05.06.2025
Rücknahmepreis * 95.51 GBP 05.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 76'015'037
Anteilsklassevermögen *** 1'596'450
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.79% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.65% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +3.76% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +3.22% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate -0.97% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +0.33% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +11.37% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +8.61% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre -4.49% 25.05.2021
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Republic Services Inc 2.40%
Ecolab Inc 1.71%
CNH Industrial NV 1.55%
Tetra Tech Inc 1.52%
Boston Scientific Corp 1.49%
Halma PLC 1.49%
Intuitive Surgical Inc 1.44%
Danone SA 1.37%
Agilent Technologies Inc 1.37%
Stryker Corp 1.36%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 1.01%
Datum TER 31.07.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.79%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)