ISIN | CH1125518279 |
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Numero di valore | 112551827 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PMG Individual Fund Solutions - Global Long Term Winners Equity Fund A CHF hedged |
Offerente del fondo |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefono: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Offerente del fondo | PMG Investment Solutions AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefono: +41 44 215 28 38 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 94.25 CHF | 22.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 94.40 CHF | 21.05.2025 |
Max 52 settimani * | 97.51 CHF | 23.01.2025 |
Min 52 settimani * | 79.21 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 94.25 CHF | 22.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 14'719'496 | |
Attivo della classe *** | 9'782'731 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.06% |
31.12.2024 - 22.05.2025
31.12.2024 22.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | +12.03% |
22.04.2025 - 22.05.2025
22.04.2025 22.05.2025 |
3 mesi | +0.99% |
24.02.2025 - 22.05.2025
24.02.2025 22.05.2025 |
6 mesi | +1.44% |
22.11.2024 - 22.05.2025
22.11.2024 22.05.2025 |
1 anno | +5.74% |
22.05.2024 - 22.05.2025
22.05.2024 22.05.2025 |
2 anni | +16.78% |
22.05.2023 - 22.05.2025
22.05.2023 22.05.2025 |
3 anni | +28.76% |
23.05.2022 - 22.05.2025
23.05.2022 22.05.2025 |
5 anni | -5.75% |
16.08.2021 - 22.05.2025
16.08.2021 22.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.37% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2021 |