PMG Individual Fund Solutions - Global Long Term Winners Equity Fund A CHF hedged

Dati di base

ISIN CH1125518279
Numero di valore 112551827
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PMG Individual Fund Solutions - Global Long Term Winners Equity Fund A CHF hedged
Offerente del fondo PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Telefono: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Offerente del fondo PMG Investment Solutions AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefono: +41 44 215 28 38
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 88.84 CHF 29.04.2025
Prezzo precedente * 88.21 CHF 28.04.2025
Max 52 settimani * 97.51 CHF 23.01.2025
Min 52 settimani * 79.21 CHF 08.04.2025
NAV * 88.84 CHF 29.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 25'288'600
Attivo della classe *** 18'847'196
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.85% 31.12.2024
29.04.2025
1 mese +2.24% 31.03.2025
29.04.2025
3 mesi -6.43% 29.01.2025
29.04.2025
6 mesi -1.44% 29.10.2024
29.04.2025
1 anno +1.95% 29.04.2024
29.04.2025
2 anni +11.90% 02.05.2023
29.04.2025
3 anni +12.46% 29.04.2022
29.04.2025
5 anni -11.16% 16.08.2021
29.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.37%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2021

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)