PMG Individual Fund Solutions - Global Long Term Winners Equity Fund A CHF hedged

Dati di base

ISIN CH1125518279
Numero di valore 112551827
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PMG Individual Fund Solutions - Global Long Term Winners Equity Fund A CHF hedged
Offerente del fondo PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Telefono: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Offerente del fondo PMG Investment Solutions AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefono: +41 44 215 28 38
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 97.76 CHF 31.07.2025
Prezzo precedente * 98.54 CHF 30.07.2025
Max 52 settimani * 98.77 CHF 29.07.2025
Min 52 settimani * 79.21 CHF 08.04.2025
NAV * 97.76 CHF 31.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 13'568'118
Attivo della classe *** 8'518'874
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.90% 31.12.2024
31.07.2025
1 mese -0.09% 30.06.2025
31.07.2025
3 mesi +9.67% 30.04.2025
31.07.2025
6 mesi +2.75% 31.01.2025
31.07.2025
1 anno +9.41% 31.07.2024
31.07.2025
2 anni +16.56% 31.07.2023
31.07.2025
3 anni +26.08% 02.08.2022
31.07.2025
5 anni -2.24% 16.08.2021
31.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.37%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2021

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)