ISIN | LU2122350320 |
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Numero di valore | 52572132 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Green Ash SICAV - Green Ash Short Duration Credit Fund R H cap. CHF |
Offerente del fondo |
MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A.
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefono: +352 43 61 61 1 |
Offerente del fondo | MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve income and capital appreciation by investing in bonds and other debt securities denominated in any currency issued by issuers worldwide including emerging market countries. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 96.61 CHF | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 96.49 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 97.26 CHF | 24.09.2024 |
Min 52 settimani * | 93.43 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 96.61 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 17'485'487 | |
Attivo della classe *** | 469'206 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.69% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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1 mese | -0.19% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +0.32% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +1.20% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +3.35% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +5.27% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | -4.19% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | -3.39% |
12.06.2020 - 07.11.2024
12.06.2020 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Accor SA 1.75% | 3.17% | |
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Marvell Technology Inc 4.875% | 2.92% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.71% | 2.91% | |
Electricite de France SA 3.875% | 2.79% | |
Societe Generale S.A. 6.446% | 2.77% | |
Ashtead Capital Inc. 1.5% | 2.71% | |
Stonegate Pub Company Financing 2019 PLC 10.75% | 2.68% | |
Harley-Davidson Financial Services Inc. 5.125% | 2.65% | |
EasyJet FinCo B.V 1.875% | 2.58% | |
Kraft Heinz Foods Company 4.125% | 2.55% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.45% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.29% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |