ISIN | LU2122350833 |
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Numero di valore | 52560681 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Green Ash SICAV - Green Ash Short Duration Credit Fund I H cap. CHF |
Offerente del fondo |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefono: +352 43 61 61 1 |
Offerente del fondo | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve income and capital appreciation by investing in bonds and other debt securities denominated in any currency issued by issuers worldwide including emerging market countries. The Sub-Fund incorporates ESG criteria into the selection of its holdings. All three (3) criteria of the ESG policy, including environmental, social and governance, will be used by the Investment Manager in order to screen for companies that are taking positive steps to meet and exceed ESG and sustainability goals, whilst excluding industries and companies that do not, including companies involved in the weapons, coal or tobacco industry. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.30 CHF | 02.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 99.29 CHF | 01.10.2025 |
Max 52 settimani * | 99.34 CHF | 23.09.2025 |
Min 52 settimani * | 97.40 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 99.30 CHF | 02.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 15'131'105 | |
Attivo della classe *** | 99'249 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.25% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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1 mese | +0.19% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mesi | +0.41% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mesi | +1.07% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 anno | +0.50% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 anni | +5.27% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 anni | +7.68% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 anni | -0.80% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.381% | 3.34% | |
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Marvell Technology Inc 4.875% | 3.24% | |
Societe Generale S.A. 6.446% | 3.04% | |
Harley-Davidson Financial Services Inc. 5.125% | 3.03% | |
Rexel, S.A. 2.125% | 2.99% | |
CEMEX S.A.B. de C.V. 5.45% | 2.70% | |
Tesco Corporate Treasury Services PLC 1.875% | 2.69% | |
ENEL Finance International N.V. 4.625% | 2.68% | |
National Grid PLC 3.875% | 2.61% | |
Softbank Group Corp. 4.625% | 2.57% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 1.14% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 1.14% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |