Green Ash SICAV - Green Ash Short Duration Credit Fund I cap. USD

Dati di base

ISIN LU2122350676
Numero di valore 52561030
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Green Ash SICAV - Green Ash Short Duration Credit Fund I cap. USD
Offerente del fondo MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A. MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefono: +352 43 61 61 1
Offerente del fondo MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve income and capital appreciation by investing in bonds and other debt securities denominated in any currency issued by issuers worldwide including emerging market countries.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 110.89 USD 21.11.2024
Prezzo precedente * 110.88 USD 20.11.2024
Max 52 settimani * 111.10 USD 18.10.2024
Min 52 settimani * 103.26 USD 24.11.2023
NAV * 110.89 USD 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 20'221'449
Attivo della classe *** 4'832'675
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.79% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +10.42% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -0.06% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +0.96% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +3.42% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +7.40% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +14.07% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +8.07% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +10.89% 12.06.2020
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Accor SA 1.75% 3.17%
Marvell Technology Inc 4.875% 2.92%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.71% 2.91%
Electricite de France SA 3.875% 2.79%
Societe Generale S.A. 6.446% 2.77%
Ashtead Capital Inc. 1.5% 2.71%
Stonegate Pub Company Financing 2019 PLC 10.75% 2.68%
Harley-Davidson Financial Services Inc. 5.125% 2.65%
EasyJet FinCo B.V 1.875% 2.58%
Kraft Heinz Foods Company 4.125% 2.55%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.99%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)