ISIN | CH0529229673 |
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Numero di valore | 52922967 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Firmen A (USD) |
Offerente del fondo |
Format Vermögen & Anlagen AG
Widnau, Schweiz Telefono: +41 71 913 60 30 E-Mail: info@format-vermoegen.ch Web: https://www.format-vermoegen.ch |
Offerente del fondo | Format Vermögen & Anlagen AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.16 USD | 24.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 101.30 USD | 23.07.2025 |
Max 52 settimani * | 103.16 USD | 24.07.2025 |
Min 52 settimani * | 74.90 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 103.16 USD | 24.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 194'475'562 | |
Attivo della classe *** | 28'967 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +23.28% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +8.03% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 mese | +8.59% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mesi | +24.06% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mesi | +13.03% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 anno | +17.90% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 anni | +20.94% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 anni | +38.12% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 anni | +3.33% |
11.08.2021 - 24.07.2025
11.08.2021 24.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.25% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |