Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Firmen A (USD)

Dati di base

ISIN CH0529229673
Numero di valore 52922967
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Firmen A (USD)
Offerente del fondo Format Vermögen & Anlagen AG Widnau, Schweiz
Telefono: +41 71 913 60 30
E-Mail: info@format-vermoegen.ch
Web: https://www.format-vermoegen.ch
Offerente del fondo Format Vermögen & Anlagen AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 80.57 USD 17.04.2025
Prezzo precedente * 80.39 USD 16.04.2025
Max 52 settimani * 93.51 USD 18.02.2025
Min 52 settimani * 74.90 USD 07.04.2025
NAV * 80.57 USD 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 79'675'883
Attivo della classe *** 25'554
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.72% 31.12.2024
17.04.2025
Performance YTD (in CHF) -13.09% 31.12.2024
17.04.2025
1 mese -8.56% 17.03.2025
17.04.2025
3 mesi -8.04% 17.01.2025
17.04.2025
6 mesi -9.09% 17.10.2024
17.04.2025
1 anno -7.06% 17.04.2024
17.04.2025
2 anni -4.86% 17.04.2023
17.04.2025
3 anni -8.86% 19.04.2022
17.04.2025
5 anni -19.30% 11.08.2021
17.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.25%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)