| ISIN | CH0529229673 |
|---|---|
| No. de valeur | 52922967 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Firmen A (USD) |
| Prestataire de fonds |
Format Vermögen & Anlagen AG
Widnau, Schweiz Téléphone: +41 71 913 60 30 E-Mail: info@format-vermoegen.ch Web: https://www.format-vermoegen.ch |
| Prestataire de fonds | Format Vermögen & Anlagen AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 96.57 USD | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 95.87 USD | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 103.16 USD | 24.07.2025 |
| Min 52 semaines * | 74.90 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 96.57 USD | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 125'674'621 | |
| Actifs de la classe *** | 28'472 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +15.40% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.90% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mois | +1.95% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | -5.48% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +11.58% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +11.98% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +30.77% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +39.48% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | -3.27% |
11.08.2021 - 30.10.2025
11.08.2021 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 1.25% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |