ISIN | CH0529229673 |
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No. de valeur | 52922967 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Firmen A (USD) |
Prestataire de fonds |
Format Vermögen & Anlagen AG
Widnau, Schweiz Téléphone: +41 71 913 60 30 E-Mail: info@format-vermoegen.ch Web: https://www.format-vermoegen.ch |
Prestataire de fonds | Format Vermögen & Anlagen AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 96.56 USD | 30.06.2025 |
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Prix précédent * | 96.14 USD | 27.06.2025 |
Max 52 semaines * | 97.28 USD | 11.06.2025 |
Min 52 semaines * | 74.90 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 96.56 USD | 30.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 194'475'562 | |
Actifs de la classe *** | 28'967 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +15.39% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.81% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 mois | +2.23% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mois | +13.36% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mois | +15.39% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 an | +11.53% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 ans | +12.53% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 ans | +33.39% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 ans | -3.28% |
11.08.2021 - 30.06.2025
11.08.2021 30.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 1.25% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |