ISIN | LU1859216209 |
---|---|
Numero di valore | 42876302 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Equity - Global Multifactor Y USD dist |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of Jthe Sub-Fund is to achieve long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the USD. The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 106.99 USD | 07.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 108.90 USD | 04.04.2025 |
Max 52 settimani * | 126.32 USD | 04.12.2024 |
Min 52 settimani * | 106.99 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 106.99 USD | 07.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 141'075'521 | |
Attivo della classe *** | 383'969 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -10.51% |
31.12.2024 - 07.04.2025
31.12.2024 07.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -15.29% |
31.12.2024 - 07.04.2025
31.12.2024 07.04.2025 |
1 mese | -11.84% |
07.03.2025 - 07.04.2025
07.03.2025 07.04.2025 |
3 mesi | -11.06% |
07.01.2025 - 07.04.2025
07.01.2025 07.04.2025 |
6 mesi | -11.04% |
07.10.2024 - 07.04.2025
07.10.2024 07.04.2025 |
1 anno | -6.91% |
08.04.2024 - 07.04.2025
08.04.2024 07.04.2025 |
2 anni | +10.30% |
11.04.2023 - 07.04.2025
11.04.2023 07.04.2025 |
3 anni | +5.72% |
07.04.2022 - 07.04.2025
07.04.2022 07.04.2025 |
5 anni | +9.06% |
11.03.2021 - 07.04.2025
11.03.2021 07.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Banco de Sabadell SA | 0.93% | |
---|---|---|
Progressive Corp | 0.89% | |
Dell Technologies Inc Ordinary Shares - Class C | 0.88% | |
Ecolab Inc | 0.84% | |
Essex Property Trust Inc | 0.83% | |
HCA Healthcare Inc | 0.81% | |
Cintas Corp | 0.81% | |
Synchrony Financial | 0.80% | |
Costco Wholesale Corp | 0.79% | |
Paychex Inc | 0.79% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.78% |
---|---|
Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.77% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |