JSS Equity - Global Multifactor Y USD dist

Stammdaten

ISIN LU1859216209
Valorennummer 42876302
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Equity - Global Multifactor Y USD dist
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of Jthe Sub-Fund is to achieve long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the USD. The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 126.63 USD 08.07.2025
Vorheriger Preis * 127.21 USD 07.07.2025
52 Wochen Hoch * 127.73 USD 03.07.2025
52 Wochen Tief * 106.37 USD 08.04.2025
NAV * 126.63 USD 08.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 134'661'239
Anteilsklassevermögen *** 285'529
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.92% 31.12.2024
08.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.10% 31.12.2024
08.07.2025
1 Monat +1.34% 10.06.2025
08.07.2025
3 Monate +19.05% 08.04.2025
08.07.2025
6 Monate +5.24% 08.01.2025
08.07.2025
1 Jahr +10.04% 08.07.2024
08.07.2025
2 Jahre +26.03% 10.07.2023
08.07.2025
3 Jahre +41.20% 08.07.2022
08.07.2025
5 Jahre +29.08% 11.03.2021
08.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 0.92%
Ecolab Inc 0.90%
Veeva Systems Inc Class A 0.90%
Lowe's Companies Inc 0.87%
Alphabet Inc Class A 0.87%
Motorola Solutions Inc 0.86%
Linde PLC 0.84%
Trane Technologies PLC Class A 0.81%
Cintas Corp 0.81%
Paychex Inc 0.81%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.78%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.69%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)