Multi Manager Access II – Growth Investing GBP-hedged P-acc

Dati di base

ISIN LU2033266292
Numero di valore 49085817
Bloomberg Global ID MSIGGPA LX
Nome del fondo Multi Manager Access II – Growth Investing GBP-hedged P-acc
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Aggressive GBP
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by investing in target UCIs or via Dedicated Portfolios, which promote environmental or social characteristics.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 129.79 GBP 05.06.2025
Prezzo precedente * 129.53 GBP 04.06.2025
Max 52 settimani * 131.85 GBP 19.02.2025
Min 52 settimani * 115.03 GBP 09.04.2025
NAV * 129.79 GBP 05.06.2025
Issue Price * 129.79 GBP 05.06.2025
Redemption Price * 129.79 GBP 05.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 264'651'041
Attivo della classe *** 4'652'472
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.72% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) -0.36% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +3.90% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +1.87% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi -1.23% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +5.16% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +19.18% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +18.14% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +34.43% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Rockefeller Glbl Eq Impr U4 USD Acc 10.30%
FH Glb Eq ESG PW L USD AC PH 10.11%
Robeco Global Eggm Eqs YH USD Cap 9.56%
CT (Lux) SDG Engmnt Glbl Eq XP USDH Acc 7.30%
FederatedHermesGlbSMIDEqEgmtXUSDAccPortH 5.40%
MMA Green, Social and Sst Bds USD F-acc 4.91%
UBS (Lux) EF Glb Sust(USD)(USDPtfH)F-acc 4.77%
Mirova Global Sust Eq H-S1/A-NPF USD 4.49%
Capital Group FG GlbOpp (LUX) Sh-USD 3.88%
CT (Lux) Sst Glb Eq Enh Inc XPIncPtfHUSD 3.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.89%
Data TER 31.07.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.18%
Ongoing Charges *** 1.86%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)