Multi Manager Access II - Sustainable Investing Growth GBP-hedged P-acc

Stammdaten

ISIN LU2033266292
Valorennummer 49085817
Bloomberg Global ID MSIGGPA LX
Fondsname Multi Manager Access II - Sustainable Investing Growth GBP-hedged P-acc
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Aggressive GBP
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by investing in target UCIs or via Dedicated Portfolios, which promote environmental or social characteristics.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 128.36 GBP 09.01.2025
Vorheriger Preis * 128.25 GBP 08.01.2025
52 Wochen Hoch * 131.44 GBP 09.12.2024
52 Wochen Tief * 115.13 GBP 18.01.2024
NAV * 128.36 GBP 09.01.2025
Ausgabepreis * 128.36 GBP 09.01.2025
Rücknahmepreis * 128.36 GBP 09.01.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 285'300'178
Anteilsklassevermögen *** 4'608'665
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.60% 31.12.2024
09.01.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.54% 31.12.2024
09.01.2025
1 Monat -2.34% 09.12.2024
09.01.2025
3 Monate -0.36% 09.10.2024
09.01.2025
6 Monate +1.79% 09.07.2024
09.01.2025
1 Jahr +10.91% 09.01.2024
09.01.2025
2 Jahre +22.18% 09.01.2023
09.01.2025
3 Jahre +4.33% 10.01.2022
09.01.2025
5 Jahre +25.16% 09.01.2020
09.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Rockefeller Glbl Eq ESG ImpUCITSU4USDAcc 10.67%
Federated Hermes Glb Eq ESG L USD Acc PH 10.55%
Robeco Global SDG Eggm Eqs YH USD Cap 9.90%
CT (Lux) SDG Engmnt Glbl Eq XP USDH Acc 7.53%
Federated Hermes SDGEnggmtEqXUSDAccPortH 5.48%
MMA Green, Social and Sst Bds USD F-acc 5.21%
Mirova Global Sust Eq H-S1/A-NPF USD 4.59%
UBS (Lux) EF Glb Sust(USD)(USDPtfH)F-acc 4.56%
Capital Group FG GlbOpp (LUX) Sh-USD 3.90%
CT (Lux) Sst Glb Eq Enh Inc XPIncUSD 3.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 2.00%
Datum TER 31.07.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.18%
Ongoing Charges *** 1.88%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)