| ISIN | LU1856116550 |
|---|---|
| Numero di valore | 42662585 |
| Bloomberg Global ID | MMASIQA LX |
| Nome del fondo | Multi Manager Access II – Growth Investing USD Q-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | Multi-Asset Global Aggressive USD |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by investing in target UCIs or via Dedicated Portfolios, which promote environmental or social characteristics. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 164.57 USD | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 164.66 USD | 17.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 166.34 USD | 11.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 133.86 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 164.57 USD | 18.12.2025 |
| Issue Price * | 164.57 USD | 18.12.2025 |
| Redemption Price * | 164.57 USD | 18.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 368'010'570 | |
| Attivo della classe *** | 25'288'695 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +11.14% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -2.75% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
| 1 mese | +1.52% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 mesi | +2.21% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 mesi | +8.88% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 anno | +9.20% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 anni | +24.20% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 anni | +40.14% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 anni | +35.84% |
18.12.2020 - 18.12.2025
18.12.2020 18.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS MSCI ACWI Universal ETF hUSD acc | 13.97% | |
|---|---|---|
| Federated Hermes Glb Eq ESG PW L USDAcPH | 12.63% | |
| Robeco Global Eggm Eqs YH USD Cap | 5.71% | |
| Rockefeller Glbl Eq Impr U4 USD Acc | 5.20% | |
| MMA Green, Social and Sst Bds USD F-acc | 4.95% | |
| UBS (Lux) EF Glb Sust(USD)(USDPtfH)F-acc | 4.68% | |
| Mirova Global Sust Eq H-S1/A-NPF USD | 4.51% | |
| CT (Lux) SDG Engmnt Glbl Eq XP USDH Acc | 4.49% | |
| Capital Group FG GlbOpp (LUX) Sh-USD | 3.77% | |
| CT (Lux) Sst Glb Eq Enh Inc XPIncPtfHUSD | 3.76% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 1.10% |
|---|---|
| Data TER | 31.07.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.42% |
| Ongoing Charges *** | 1.04% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |