Multi Manager Access II – Growth Investing USD Q-acc

Dati di base

ISIN LU1856116550
Numero di valore 42662585
Bloomberg Global ID MMASIQA LX
Nome del fondo Multi Manager Access II – Growth Investing USD Q-acc
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Aggressive USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by investing in target UCIs or via Dedicated Portfolios, which promote environmental or social characteristics.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 159.03 USD 28.08.2025
Prezzo precedente * 158.77 USD 27.08.2025
Max 52 settimani * 159.03 USD 28.08.2025
Min 52 settimani * 133.86 USD 09.04.2025
NAV * 159.03 USD 28.08.2025
Issue Price * 159.03 USD 28.08.2025
Redemption Price * 159.03 USD 28.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 363'971'356
Attivo della classe *** 26'541'590
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.39% 31.12.2024
28.08.2025
Performance YTD (in CHF) -5.22% 31.12.2024
28.08.2025
1 mese +1.06% 28.07.2025
28.08.2025
3 mesi +5.81% 28.05.2025
28.08.2025
6 mesi +6.30% 28.02.2025
28.08.2025
1 anno +7.86% 28.08.2024
28.08.2025
2 anni +26.65% 28.08.2023
28.08.2025
3 anni +31.82% 29.08.2022
28.08.2025
5 anni +42.63% 28.08.2020
28.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS MSCI ACWI Universal ETF hUSD acc 10.96%
Federated Hermes Glb Eq ESG PW L USDAcPH 10.55%
Rockefeller Glbl Eq Impr U4 USD Acc 10.43%
Robeco Global Eggm Eqs YH USD Cap 5.80%
MMA Green, Social and Sst Bds USD F-acc 4.88%
UBS (Lux) EF Glb Sust(USD)(USDPtfH)F-acc 4.67%
Mirova Global Sust Eq H-S1/A-NPF USD 4.56%
CT (Lux) SDG Engmnt Glbl Eq XP USDH Acc 4.43%
CT (Lux) Sst Glb Eq Enh Inc XPIncPtfHUSD 3.84%
Capital Group FG GlbOpp (LUX) Sh-USD 3.78%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.10%
Data TER 31.07.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.42%
Ongoing Charges *** 1.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)