ISIN | LU1856116550 |
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Valorennummer | 42662585 |
Bloomberg Global ID | MMASIQA LX |
Fondsname | Multi Manager Access II – Growth Investing USD Q-acc |
Fondsanbieter |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Aggressive |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by investing in target UCIs or via Dedicated Portfolios, which promote environmental or social characteristics. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 154.93 USD | 03.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 154.46 USD | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 154.93 USD | 03.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 133.86 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 154.93 USD | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | 154.93 USD | 03.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 154.93 USD | 03.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 367'633'830 | |
Anteilsklassevermögen *** | 26'931'574 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.63% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.34% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 Monat | +2.98% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | +7.39% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | +4.51% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | +7.11% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 Jahre | +21.54% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 Jahre | +33.76% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 Jahre | +47.98% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS MSCI ACWI Universal ETF hUSD acc | 10.93% | |
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Rockefeller Glbl Eq Impr U4 USD Acc | 10.38% | |
Federated Hermes Glb Eq ESG PW L USDAcPH | 10.16% | |
Robeco Global Eggm Eqs YH USD Cap | 5.62% | |
UBS (Lux) EF Glb Sust(USD)(USDPtfH)F-acc | 4.87% | |
MMA Green, Social and Sst Bds USD F-acc | 4.81% | |
Mirova Global Sust Eq H-S1/A-NPF USD | 4.45% | |
CT (Lux) SDG Engmnt Glbl Eq XP USDH Acc | 4.33% | |
Capital Group FG GlbOpp (LUX) Sh-USD | 3.92% | |
CT (Lux) Sst Glb Eq Enh Inc XPIncPtfHUSD | 3.73% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 1.10% |
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Datum TER | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.42% |
Ongoing Charges *** | 1.06% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |