Multi Manager Access II - Sustainable Investing Growth EUR-hedged P-acc

Dati di base

ISIN LU1856116394
Numero di valore 42662577
Bloomberg Global ID MMASEPA LX
Nome del fondo Multi Manager Access II - Sustainable Investing Growth EUR-hedged P-acc
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Aggressive EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by investing in target UCIs or via Dedicated Portfolios, which promote environmental or social characteristics.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 123.14 EUR 07.03.2025
Prezzo precedente * 124.01 EUR 06.03.2025
Max 52 settimani * 127.70 EUR 09.12.2024
Min 52 settimani * 116.13 EUR 22.04.2024
NAV * 123.14 EUR 07.03.2025
Issue Price * 123.14 EUR 07.03.2025
Redemption Price * 123.14 EUR 07.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 335'308'628
Attivo della classe *** 20'206'144
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.57% 31.12.2024
07.03.2025
Performance YTD (in CHF) +0.88% 31.12.2024
07.03.2025
1 mese -3.21% 07.02.2025
07.03.2025
3 mesi -3.57% 09.12.2024
07.03.2025
6 mesi +0.91% 09.09.2024
07.03.2025
1 anno +3.09% 07.03.2024
07.03.2025
2 anni +14.88% 07.03.2023
07.03.2025
3 anni +8.18% 07.03.2022
07.03.2025
5 anni +30.58% 09.03.2020
07.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Federated Hermes Glb Eq ESG L USD Acc PH 10.39%
Rockefeller Glbl Eq ESG ImpUCITSU4USDAcc 10.28%
Robeco Global SDG Eggm Eqs YH USD Cap 9.59%
CT (Lux) SDG Engmnt Glbl Eq XP USDH Acc 7.17%
MMA Green, Social and Sst Bds USD F-acc 5.47%
Federated Hermes SDGEnggmtEqXUSDAccPortH 5.39%
UBS (Lux) EF Glb Sust(USD)(USDPtfH)F-acc 4.73%
Mirova Global Sust Eq H-S1/A-NPF USD 4.61%
CT (Lux) Sst Glb Eq Enh Inc XPIncUSD 3.93%
Capital Group FG GlbOpp (LUX) Sh-USD 3.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.89%
Data TER 31.07.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.18%
Ongoing Charges *** 1.89%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)