ISIN | LU1856116394 |
---|---|
Valorennummer | 42662577 |
Bloomberg Global ID | MMASEPA LX |
Fondsname | Multi Manager Access II - Sustainable Investing Growth EUR-hedged P-acc |
Fondsanbieter |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Aggressive EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by investing in target UCIs or via Dedicated Portfolios, which promote environmental or social characteristics. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 124.56 EUR | 21.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 124.43 EUR | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 126.70 EUR | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 109.59 EUR | 28.11.2023 |
NAV * | 124.56 EUR | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | 124.56 EUR | 21.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 124.56 EUR | 21.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 347'439'054 | |
Anteilsklassevermögen *** | 21'372'669 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.16% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +8.20% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 Monat | -1.48% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | +0.52% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +1.94% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +13.92% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +18.66% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | -3.20% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +22.06% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Federated Hermes Glb Eq ESG L USD Acc PH | 10.16% | |
---|---|---|
Rockefeller Glbl Eq ESG ImpUCITSU4USDAcc | 9.90% | |
Robeco Global SDG Eggm Eqs YH USD Cap | 9.35% | |
CT (Lux) SDG Engmnt Glbl Eq XP USDH Acc | 7.15% | |
Federated Hermes SDGEnggmtEqXUSDAccPortH | 5.47% | |
MMA Green, Social and Sst Bds USD F-acc | 4.93% | |
UBS (Lux) EF Glb Sust(USD)(USDPtfH)F-acc | 4.58% | |
Mirova Global Sust Eq H-S1/A-NPF USD | 4.46% | |
MM Access II US Multi Crdt Sst USD Facc | 4.13% | |
Capital Group SFGlbOpp (LUX) Sh-USD | 3.69% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 1.99% |
---|---|
Datum TER | 31.07.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.18% |
Ongoing Charges *** | 1.88% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |