ISIN | LU1856116394 |
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Valorennummer | 42662577 |
Bloomberg Global ID | MMASEPA LX |
Fondsname | Multi Manager Access II - Sustainable Investing Growth EUR-hedged P-acc |
Fondsanbieter |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Aggressive EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by investing in target UCIs or via Dedicated Portfolios, which promote environmental or social characteristics. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 124.95 EUR | 30.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 125.05 EUR | 29.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 126.70 EUR | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 104.39 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 124.95 EUR | 30.10.2024 |
Ausgabepreis * | 124.95 EUR | 30.10.2024 |
Rücknahmepreis * | 124.95 EUR | 30.10.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 353'820'763 | |
Anteilsklassevermögen *** | 22'129'340 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.50% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +9.90% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 Monat | -1.28% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 Monate | +2.08% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 Monate | +5.62% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 Jahr | +22.07% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 Jahre | +22.84% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 Jahre | -1.88% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 Jahre | +23.71% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Federated Hermes Glb Eq ESG L USD Acc PH | 10.14% | |
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Rockefeller Glbl Eq ESG ImpUCITSU4USDAcc | 9.66% | |
Robeco Global SDG Eggm Eqs YH USD Cap | 9.40% | |
CT (Lux) SDG Engmnt Glbl Eq XP USDH Acc | 7.45% | |
Federated Hermes SDGEnggmtEqXUSDAccPortH | 5.36% | |
MMA Green, Social and Sst Bds USD F-acc | 4.77% | |
UBS (Lux) EF Glb Sust(USD)(USDPtfH)F-acc | 4.39% | |
Mirova Global Sust Eq H-S1/A-NPF USD | 4.30% | |
MM Access II US Multi Crdt Sst USD Facc | 4.02% | |
Capital Group SFGlbOpp (LUX) Sh-USD | 3.76% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 1.99% |
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Datum TER | 31.07.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.18% |
Ongoing Charges *** | 1.88% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |