Multi Manager Access II - Sustainable Investing Growth EUR-hedged P-acc

Stammdaten

ISIN LU1856116394
Valorennummer 42662577
Bloomberg Global ID MMASEPA LX
Fondsname Multi Manager Access II - Sustainable Investing Growth EUR-hedged P-acc
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Aggressive EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by investing in target UCIs or via Dedicated Portfolios, which promote environmental or social characteristics.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 124.56 EUR 21.11.2024
Vorheriger Preis * 124.43 EUR 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 126.70 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 109.59 EUR 28.11.2023
NAV * 124.56 EUR 21.11.2024
Ausgabepreis * 124.56 EUR 21.11.2024
Rücknahmepreis * 124.56 EUR 21.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 347'439'054
Anteilsklassevermögen *** 21'372'669
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.16% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.20% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -1.48% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +0.52% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +1.94% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +13.92% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +18.66% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -3.20% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +22.06% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Federated Hermes Glb Eq ESG L USD Acc PH 10.16%
Rockefeller Glbl Eq ESG ImpUCITSU4USDAcc 9.90%
Robeco Global SDG Eggm Eqs YH USD Cap 9.35%
CT (Lux) SDG Engmnt Glbl Eq XP USDH Acc 7.15%
Federated Hermes SDGEnggmtEqXUSDAccPortH 5.47%
MMA Green, Social and Sst Bds USD F-acc 4.93%
UBS (Lux) EF Glb Sust(USD)(USDPtfH)F-acc 4.58%
Mirova Global Sust Eq H-S1/A-NPF USD 4.46%
MM Access II US Multi Crdt Sst USD Facc 4.13%
Capital Group SFGlbOpp (LUX) Sh-USD 3.69%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.99%
Datum TER 31.07.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.18%
Ongoing Charges *** 1.88%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)