Multi Manager Access II - Sustainable Investing Growth CHF-hedged P-acc

Stammdaten

ISIN LU1856116121
Valorennummer 42662571
Bloomberg Global ID MMASCPA LX
Fondsname Multi Manager Access II - Sustainable Investing Growth CHF-hedged P-acc
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Aggressive CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by investing in target UCIs or via Dedicated Portfolios, which promote environmental or social characteristics.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 108.93 CHF 15.04.2025
Vorheriger Preis * 108.11 CHF 14.04.2025
52 Wochen Hoch * 120.79 CHF 05.12.2024
52 Wochen Tief * 104.51 CHF 09.04.2025
NAV * 108.93 CHF 15.04.2025
Ausgabepreis * 108.93 CHF 15.04.2025
Rücknahmepreis * 108.93 CHF 15.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 300'679'046
Anteilsklassevermögen *** 144'667'699
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -6.86% 31.12.2024
15.04.2025
1 Monat -4.29% 17.03.2025
15.04.2025
3 Monate -6.57% 15.01.2025
15.04.2025
6 Monate -9.42% 15.10.2024
15.04.2025
1 Jahr -4.41% 15.04.2024
15.04.2025
2 Jahre +3.05% 17.04.2023
15.04.2025
3 Jahre -4.60% 19.04.2022
15.04.2025
5 Jahre +21.66% 15.04.2020
15.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Rockefeller Glbl Eq ImpUCITSU4USDAcc 10.32%
Federated Hermes Glb Eq ESG L USD Acc PH 10.14%
Robeco Global SDG Eggm Eqs YH USD Cap 9.46%
CT (Lux) SDG Engmnt Glbl Eq XP USDH Acc 7.11%
Federated Hermes SDGEnggmtEqXUSDAccPortH 5.33%
MMA Green, Social and Sst Bds USD F-acc 5.11%
UBS (Lux) EF Glb Sust(USD)(USDPtfH)F-acc 4.57%
Mirova Global Sust Eq H-S1/A-NPF USD 4.51%
CT (Lux) Sst Glb Eq Enh Inc XPIncPtfHUSD 3.74%
Capital Group FG GlbOpp (LUX) Sh-USD 3.70%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.89%
Datum TER 31.07.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.18%
Ongoing Charges *** 1.88%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)