Multi Manager Access II – Yield Investing CHF-hedged Q-acc

Dati di base

ISIN LU1852197984
Numero di valore 42535526
Bloomberg Global ID MMSICQA LX
Nome del fondo Multi Manager Access II – Yield Investing CHF-hedged Q-acc
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Defensive CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by investing in target UCIs or via Dedicated Portfolios, which promote environmental and/or social characteristics. The sub-fund invests worldwide on a broadly diversified basis in fixed income and equity securities. The Portfolio Manager(s) may also employ derivatives in achieving the investment objective of the sub-fund.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 111.36 CHF 20.10.2025
Prezzo precedente * 111.02 CHF 17.10.2025
Max 52 settimani * 111.36 CHF 20.10.2025
Min 52 settimani * 100.01 CHF 09.04.2025
NAV * 111.36 CHF 20.10.2025
Issue Price * 111.36 CHF 20.10.2025
Redemption Price * 111.36 CHF 20.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 291'467'936
Attivo della classe *** 15'132'606
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.49% 31.12.2024
20.10.2025
1 mese +0.56% 22.09.2025
20.10.2025
3 mesi +2.63% 21.07.2025
20.10.2025
6 mesi +9.17% 22.04.2025
20.10.2025
1 anno +2.64% 21.10.2024
20.10.2025
2 anni +15.08% 20.10.2023
20.10.2025
3 anni +16.77% 20.10.2022
20.10.2025
5 anni +3.40% 20.10.2020
20.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

MMA Green, Social and Sst Bds USD F-acc 13.33%
MM Access II US Multi Crdt BI 13.02%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD F-acc 11.02%
UBS MSCI ACWI Universal ETF hUSD acc 6.31%
Focused SICAV - US CorpBd ($) F USD Acc 5.36%
Federated Hermes Glb Eq ESG PW L USDAcPH 4.95%
Rockefeller Glbl Eq Impr U4 USD Acc 4.94%
UBS MSCI ACWI Sclly Rspnb ETF USD acc 4.64%
Focused SICAV Wld Bk Bd USD F-acc 4.47%
Federated Hermes Glb HYCrdtEnggmtYUSDAcc 3.58%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.98%
Data TER 31.07.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.36%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)