Multi Manager Access II – Yield Investing CHF-hedged Q-acc

Stammdaten

ISIN LU1852197984
Valorennummer 42535526
Bloomberg Global ID MMSICQA LX
Fondsname Multi Manager Access II – Yield Investing CHF-hedged Q-acc
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Defensive CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by investing in target UCIs or via Dedicated Portfolios, which promote environmental and/or social characteristics. The sub-fund invests worldwide on a broadly diversified basis in fixed income and equity securities. The Portfolio Manager(s) may also employ derivatives in achieving the investment objective of the sub-fund.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 108.33 CHF 03.07.2025
Vorheriger Preis * 108.23 CHF 02.07.2025
52 Wochen Hoch * 109.60 CHF 27.09.2024
52 Wochen Tief * 100.01 CHF 09.04.2025
NAV * 108.33 CHF 03.07.2025
Ausgabepreis * 108.33 CHF 03.07.2025
Rücknahmepreis * 108.33 CHF 03.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 298'250'524
Anteilsklassevermögen *** 15'373'037
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.65% 31.12.2024
03.07.2025
1 Monat +1.68% 03.06.2025
03.07.2025
3 Monate +3.35% 03.04.2025
03.07.2025
6 Monate +1.70% 03.01.2025
03.07.2025
1 Jahr +1.86% 03.07.2024
03.07.2025
2 Jahre +6.49% 03.07.2023
03.07.2025
3 Jahre +6.92% 04.07.2022
03.07.2025
5 Jahre +4.65% 03.07.2020
03.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

MMA Green, Social and Sst Bds USD F-acc 12.79%
MM Access II US Multi Crdt BI 12.47%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD F-acc 10.61%
UBS MSCI ACWI Sclly Rspnb ETF USD acc 7.00%
UBS MSCI ACWI Universal ETF hUSD acc 6.33%
Focused SICAV - US CorpBd ($) F USD Acc 5.13%
Federated Hermes Glb Eq ESG PW L USDAcPH 4.99%
Rockefeller Glbl Eq Impr U4 USD Acc 4.86%
Focused SICAV Wld Bk Bd USD F-acc 4.32%
Federated Hermes Glb HYCrdtEnggmtYUSDAcc 3.41%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.98%
Datum TER 31.07.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.36%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)