JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG Y USD dist

Dati di base

ISIN LU1210450521
Numero di valore 27743441
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG Y USD dist
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo mira a conseguire proventi da interessi mediante l'investimento in titoli di debito, mantenendo una ripartizione dei rischi equilibrata e una liquidità ottimale. Il Fondo può investire in titoli di debito di tutto il mondo emessi o garantiti da società dei mercati emergenti. Con l'espressione "mercati emergenti" s'intendono i paesi emergenti di Asia, America latina, Europa orientale e Africa.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 84.17 USD 07.11.2024
Prezzo precedente * 83.90 USD 06.11.2024
Max 52 settimani * 85.57 USD 01.10.2024
Min 52 settimani * 75.64 USD 10.11.2023
NAV * 84.17 USD 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 284'958'706
Attivo della classe *** 49'758'822
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.09% 29.12.2023
07.11.2024
Performance YTD (in CHF) +8.95% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese -0.86% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +1.33% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +4.47% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +11.24% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +18.66% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -3.99% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni -4.94% 16.02.2021
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

China Cinda (2020) I Management Ltd. 5.375% 1.40%
Sands China Ltd. 5.4% 1.39%
Meituan LLC 4.5% 1.36%
Prudential Funding Asia PLC 2.95% 1.28%
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 3.875% 1.15%
Bank Gospodarstwa Krajowego 3.875% 1.15%
Standard Chartered PLC 7.767% 1.15%
Tsmc Arizona Corp. 3.25% 1.09%
Saudi Arabian Oil Company 5.25% 1.07%
Prosus NV 4.85% 1.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.87%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)