JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG Y USD dist

Stammdaten

ISIN LU1210450521
Valorennummer 27743441
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG Y USD dist
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to generate the highest possible interest income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimise investment performance in USD terms.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 84.41 USD 12.06.2025
Vorheriger Preis * 84.27 USD 11.06.2025
52 Wochen Hoch * 84.41 USD 12.06.2025
52 Wochen Tief * 79.73 USD 01.07.2024
NAV * 84.41 USD 12.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 287'817'720
Anteilsklassevermögen *** 54'775'256
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.56% 31.12.2024
12.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.45% 31.12.2024
12.06.2025
1 Monat +1.31% 12.05.2025
12.06.2025
3 Monate +0.66% 12.03.2025
12.06.2025
6 Monate +1.65% 12.12.2024
12.06.2025
1 Jahr +5.47% 12.06.2024
12.06.2025
2 Jahre +12.68% 12.06.2023
12.06.2025
3 Jahre +14.71% 13.06.2022
12.06.2025
5 Jahre -2.73% 16.02.2021
12.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

10 Year Treasury Note Future June 25 1.82%
United States Treasury Notes 3.875% 1.77%
United States Treasury Bills 0% 1.76%
Sands China Ltd. 5.4% 1.40%
America Movil S.A.B. de C.V. 6.125% 1.28%
Banca Transilvania SA 8.875% 1.25%
Tsmc Arizona Corp. 2.5% 1.25%
Standard Chartered PLC 7.767% 1.17%
OTP Bank PLC 8.75% 1.16%
MashreqBank PSC 7.875% 1.13%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.87%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)