Neuberger Berman InnovAsia 5G Fund USD I Accumulating Class

Dati di base

ISIN IE000J2D2XC9
Numero di valore 112254562
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman InnovAsia 5G Fund USD I Accumulating Class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 7.62 USD 22.04.2025
Prezzo precedente * 7.72 USD 17.04.2025
Max 52 settimani * 10.18 USD 11.07.2024
Min 52 settimani * 6.91 USD 09.04.2025
NAV * 7.62 USD 22.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -20.87% 31.12.2024
22.04.2025
Performance YTD (in CHF) -29.51% 31.12.2024
22.04.2025
1 mese -12.21% 24.03.2025
22.04.2025
3 mesi -22.32% 22.01.2025
22.04.2025
6 mesi -20.04% 22.10.2024
22.04.2025
1 anno -6.39% 22.04.2024
22.04.2025
2 anni +5.69% 24.04.2023
22.04.2025
3 anni -0.52% 22.04.2022
22.04.2025
5 anni -22.24% 13.09.2021
22.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.05%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)