Neuberger Berman InnovAsia 5G Fund USD I Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE000J2D2XC9
Valorennummer 112254562
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman InnovAsia 5G Fund USD I Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.74 USD 15.07.2025
Vorheriger Preis * 9.54 USD 14.07.2025
52 Wochen Hoch * 10.11 USD 16.07.2024
52 Wochen Tief * 6.91 USD 09.04.2025
NAV * 9.74 USD 15.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.14% 31.12.2024
15.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -11.15% 31.12.2024
15.07.2025
1 Monat +7.86% 16.06.2025
15.07.2025
3 Monate +25.03% 15.04.2025
15.07.2025
6 Monate +5.07% 15.01.2025
15.07.2025
1 Jahr -2.70% 15.07.2024
15.07.2025
2 Jahre +13.92% 18.07.2023
15.07.2025
3 Jahre +44.94% 15.07.2022
15.07.2025
5 Jahre -0.61% 13.09.2021
15.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.05%
Datum TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)