Neuberger Berman InnovAsia 5G Fund USD I Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE000J2D2XC9
Valorennummer 112254562
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman InnovAsia 5G Fund USD I Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 7.62 USD 22.04.2025
Vorheriger Preis * 7.72 USD 17.04.2025
52 Wochen Hoch * 10.18 USD 11.07.2024
52 Wochen Tief * 6.91 USD 09.04.2025
NAV * 7.62 USD 22.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -20.87% 31.12.2024
22.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -29.51% 31.12.2024
22.04.2025
1 Monat -12.21% 24.03.2025
22.04.2025
3 Monate -22.32% 22.01.2025
22.04.2025
6 Monate -20.04% 22.10.2024
22.04.2025
1 Jahr -6.39% 22.04.2024
22.04.2025
2 Jahre +5.69% 24.04.2023
22.04.2025
3 Jahre -0.52% 22.04.2022
22.04.2025
5 Jahre -22.24% 13.09.2021
22.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.05%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)