Swiss Equities Artificial Intelligence I

Dati di base

ISIN CH1121813435
Numero di valore 112181343
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Equities Artificial Intelligence I
Offerente del fondo 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Telefono: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Offerente del fondo 1741 Fund Solutions AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 882.63 CHF 09.01.2025
Prezzo precedente * 877.22 CHF 08.01.2025
Max 52 settimani * 938.63 CHF 12.07.2024
Min 52 settimani * 833.07 CHF 09.02.2024
NAV * 882.63 CHF 09.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'640'211
Attivo della classe *** 2'065'257
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.86% 30.12.2024
09.01.2025
1 mese +1.12% 09.12.2024
09.01.2025
3 mesi -0.45% 09.10.2024
09.01.2025
6 mesi -3.96% 09.07.2024
09.01.2025
1 anno +4.85% 09.01.2024
09.01.2025
2 anni +2.14% 09.01.2023
09.01.2025
3 anni -10.24% 10.01.2022
09.01.2025
5 anni -11.74% 25.06.2021
09.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ABB Ltd 9.06%
UBS Group AG 8.72%
Novartis AG Registered Shares 8.61%
Nestle SA 7.50%
Roche Holding AG 6.74%
Holcim Ltd 5.82%
Swiss Re AG 4.92%
Partners Group Holding AG 3.79%
Zurich Insurance Group AG 3.61%
Swiss Life Holding AG 2.69%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.78%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)