Swiss Equities Artificial Intelligence I

Dati di base

ISIN CH1121813435
Numero di valore 112181343
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Equities Artificial Intelligence I
Offerente del fondo 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Telefono: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Offerente del fondo 1741 Fund Solutions AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 926.34 CHF 19.05.2025
Prezzo precedente * 921.48 CHF 16.05.2025
Max 52 settimani * 939.57 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 792.09 CHF 09.04.2025
NAV * 926.34 CHF 19.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'475'826
Attivo della classe *** 1'865'729
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.96% 31.12.2024
19.05.2025
1 mese +8.82% 22.04.2025
19.05.2025
3 mesi -0.42% 19.02.2025
19.05.2025
6 mesi +7.21% 19.11.2024
19.05.2025
1 anno +2.04% 21.05.2024
19.05.2025
2 anni +3.10% 19.05.2023
19.05.2025
3 anni +5.83% 19.05.2022
19.05.2025
5 anni -7.37% 25.06.2021
19.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS Group AG 10.68%
Zurich Insurance Group AG 10.02%
Nestle SA 8.01%
Roche Holding AG 7.65%
Novartis AG Registered Shares 6.88%
Holcim Ltd 6.21%
Swiss Re AG 4.90%
Partners Group Holding AG 3.77%
Swiss Life Holding AG 3.33%
Belimo Holding AG 2.66%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.78%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)