ISIN | CH1121813435 |
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Numero di valore | 112181343 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Equities Artificial Intelligence I |
Offerente del fondo |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Telefono: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Offerente del fondo | 1741 Fund Solutions AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 926.34 CHF | 19.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 921.48 CHF | 16.05.2025 |
Max 52 settimani * | 939.57 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 792.09 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 926.34 CHF | 19.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'475'826 | |
Attivo della classe *** | 1'865'729 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.96% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
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1 mese | +8.82% |
22.04.2025 - 19.05.2025
22.04.2025 19.05.2025 |
3 mesi | -0.42% |
19.02.2025 - 19.05.2025
19.02.2025 19.05.2025 |
6 mesi | +7.21% |
19.11.2024 - 19.05.2025
19.11.2024 19.05.2025 |
1 anno | +2.04% |
21.05.2024 - 19.05.2025
21.05.2024 19.05.2025 |
2 anni | +3.10% |
19.05.2023 - 19.05.2025
19.05.2023 19.05.2025 |
3 anni | +5.83% |
19.05.2022 - 19.05.2025
19.05.2022 19.05.2025 |
5 anni | -7.37% |
25.06.2021 - 19.05.2025
25.06.2021 19.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Group AG | 10.68% | |
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Zurich Insurance Group AG | 10.02% | |
Nestle SA | 8.01% | |
Roche Holding AG | 7.65% | |
Novartis AG Registered Shares | 6.88% | |
Holcim Ltd | 6.21% | |
Swiss Re AG | 4.90% | |
Partners Group Holding AG | 3.77% | |
Swiss Life Holding AG | 3.33% | |
Belimo Holding AG | 2.66% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.78% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |