ISIN | CH1121813435 |
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Numero di valore | 112181343 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Equities Artificial Intelligence I |
Offerente del fondo |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Telefono: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Offerente del fondo | 1741 Fund Solutions AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 882.63 CHF | 09.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 877.22 CHF | 08.01.2025 |
Max 52 settimani * | 938.63 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 settimani * | 833.07 CHF | 09.02.2024 |
NAV * | 882.63 CHF | 09.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'640'211 | |
Attivo della classe *** | 2'065'257 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.86% |
30.12.2024 - 09.01.2025
30.12.2024 09.01.2025 |
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1 mese | +1.12% |
09.12.2024 - 09.01.2025
09.12.2024 09.01.2025 |
3 mesi | -0.45% |
09.10.2024 - 09.01.2025
09.10.2024 09.01.2025 |
6 mesi | -3.96% |
09.07.2024 - 09.01.2025
09.07.2024 09.01.2025 |
1 anno | +4.85% |
09.01.2024 - 09.01.2025
09.01.2024 09.01.2025 |
2 anni | +2.14% |
09.01.2023 - 09.01.2025
09.01.2023 09.01.2025 |
3 anni | -10.24% |
10.01.2022 - 09.01.2025
10.01.2022 09.01.2025 |
5 anni | -11.74% |
25.06.2021 - 09.01.2025
25.06.2021 09.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ABB Ltd | 9.06% | |
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UBS Group AG | 8.72% | |
Novartis AG Registered Shares | 8.61% | |
Nestle SA | 7.50% | |
Roche Holding AG | 6.74% | |
Holcim Ltd | 5.82% | |
Swiss Re AG | 4.92% | |
Partners Group Holding AG | 3.79% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.61% | |
Swiss Life Holding AG | 2.69% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.78% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |