Swiss Equities Artificial Intelligence I

Stammdaten

ISIN CH1121813435
Valorennummer 112181343
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Equities Artificial Intelligence I
Fondsanbieter 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Telefon: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Fondsanbieter 1741 Fund Solutions AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert mindestens 51% des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen mit Sitz in der Schweiz; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss § 8.1 Ziff. 1 Bst. c, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen überwiegend in Anlagen gemäss Bst. a) anlegen; c) Derivate und strukturierte Produkte auf die in a) erwähnten Anlagen. Die Fondsleitung kann zudem bis zu 49% des Teilvermögens investieren in: Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit;
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 918.81 CHF 10.03.2025
Vorheriger Preis * 929.35 CHF 07.03.2025
52 Wochen Hoch * 939.57 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 842.89 CHF 20.12.2024
NAV * 918.81 CHF 10.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'625'663
Anteilsklassevermögen *** 1'940'392
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.08% 31.12.2024
10.03.2025
1 Monat -0.49% 10.02.2025
10.03.2025
3 Monate +6.27% 10.12.2024
10.03.2025
6 Monate +5.40% 10.09.2024
10.03.2025
1 Jahr +4.49% 11.03.2024
10.03.2025
2 Jahre +6.93% 10.03.2023
10.03.2025
3 Jahre +5.30% 10.03.2022
10.03.2025
5 Jahre -8.12% 25.06.2021
10.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS Group AG 9.07%
Nestle SA 8.32%
ABB Ltd 7.75%
Roche Holding AG 7.64%
Novartis AG Registered Shares 7.40%
Holcim Ltd 6.49%
Swiss Re AG 5.18%
Partners Group Holding AG 3.91%
Swiss Life Holding AG 3.59%
Logitech International SA 3.14%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.78%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)