Swiss Equities Artificial Intelligence I

Stammdaten

ISIN CH1121813435
Valorennummer 112181343
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Equities Artificial Intelligence I
Fondsanbieter 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Telefon: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Fondsanbieter 1741 Fund Solutions AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert mindestens 51% des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen mit Sitz in der Schweiz; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss § 8.1 Ziff. 1 Bst. c, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen überwiegend in Anlagen gemäss Bst. a) anlegen; c) Derivate und strukturierte Produkte auf die in a) erwähnten Anlagen. Die Fondsleitung kann zudem bis zu 49% des Teilvermögens investieren in: Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit;
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 861.94 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 874.31 CHF 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 938.63 CHF 12.07.2024
52 Wochen Tief * 806.62 CHF 06.11.2023
NAV * 861.94 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'836'804
Anteilsklassevermögen *** 2'246'885
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.68% 31.12.2023
31.10.2024
1 Monat -3.79% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -5.64% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate -0.34% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +7.72% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +6.00% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -18.26% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre -13.81% 25.06.2021
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS Group AG 10.31%
ABB Ltd 9.83%
Nestle SA 9.10%
Novartis AG Registered Shares 8.36%
Roche Holding AG 6.97%
Holcim Ltd 5.63%
Swiss Re AG 4.27%
Givaudan SA 3.11%
Logitech International SA 2.81%
VAT Group AG 2.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.78%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)