ISIN | CH1121813435 |
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Valorennummer | 112181343 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Equities Artificial Intelligence I |
Fondsanbieter |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Telefon: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Fondsanbieter | 1741 Fund Solutions AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert mindestens 51% des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen mit Sitz in der Schweiz; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss § 8.1 Ziff. 1 Bst. c, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen überwiegend in Anlagen gemäss Bst. a) anlegen; c) Derivate und strukturierte Produkte auf die in a) erwähnten Anlagen. Die Fondsleitung kann zudem bis zu 49% des Teilvermögens investieren in: Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit; |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 921.80 CHF | 04.07.2024 |
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Vorheriger Preis * | 918.60 CHF | 03.07.2024 |
52 Wochen Hoch * | 934.71 CHF | 12.06.2024 |
52 Wochen Tief * | 793.06 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 921.80 CHF | 04.07.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 12'671'260 | |
Anteilsklassevermögen *** | 8'706'973 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.81% |
31.12.2023 - 04.07.2024
31.12.2023 04.07.2024 |
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1 Monat | +0.98% |
04.06.2024 - 04.07.2024
04.06.2024 04.07.2024 |
3 Monate | +3.94% |
04.04.2024 - 04.07.2024
04.04.2024 04.07.2024 |
6 Monate | +9.61% |
04.01.2024 - 04.07.2024
04.01.2024 04.07.2024 |
1 Jahr | +4.74% |
04.07.2023 - 04.07.2024
04.07.2023 04.07.2024 |
2 Jahre | +8.72% |
04.07.2022 - 04.07.2024
04.07.2022 04.07.2024 |
3 Jahre | -7.65% |
05.07.2021 - 04.07.2024
05.07.2021 04.07.2024 |
5 Jahre | -7.82% |
25.06.2021 - 04.07.2024
25.06.2021 04.07.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 10.33% | |
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UBS Group AG | 10.02% | |
ABB Ltd | 9.88% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 7.51% | |
Novartis AG Registered Shares | 7.42% | |
Roche Holding AG | 6.06% | |
Holcim Ltd | 5.62% | |
Swiss Re AG | 4.21% | |
Logitech International SA | 3.00% | |
VAT Group AG | 2.96% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER | 0.78% |
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Datum TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |