ISIN | CH0335507932 |
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Numero di valore | 33550793 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Helvetica Swiss Commercial Fund |
Offerente del fondo |
Helvetica Property Investors AG
8002 Zurich E-Mail: office@helveticaproperty.com Web: www.helveticaproperty.com/ |
Offerente del fondo | Helvetica Property Investors AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Zürich Telefono: +41 058 317 31 22 Helvetica Property Investors AG |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The HSC Fund invests primarily in commercial properties throughout Switzerland. The main investment objective of the HSC Fund is to maintain its substance over the long term and to distribute appropriate income. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 95.00 CHF | 22.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 95.00 CHF | 21.11.2024 |
Max 52 settimani * | 98.00 CHF | 03.10.2024 |
Min 52 settimani * | 72.20 CHF | 06.03.2024 |
NAV * | 109.40 CHF | 30.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | 95.00 CHF | 22.11.2024 |
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 503'944'430 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +25.33% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.42% |
22.10.2024 - 22.11.2024
22.10.2024 22.11.2024 |
3 mesi | +11.24% |
22.08.2024 - 22.11.2024
22.08.2024 22.11.2024 |
6 mesi | +14.46% |
22.05.2024 - 22.11.2024
22.05.2024 22.11.2024 |
1 anno | +21.79% |
22.11.2023 - 22.11.2024
22.11.2023 22.11.2024 |
2 anni | -1.55% |
22.11.2022 - 22.11.2024
22.11.2022 22.11.2024 |
3 anni | -16.67% |
22.11.2021 - 22.11.2024
22.11.2021 22.11.2024 |
5 anni | -23.20% |
22.11.2019 - 22.11.2024
22.11.2019 22.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 1.92% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |