Helvetica Swiss Commercial Fund

Dati di base

ISIN CH0335507932
Numero di valore 33550793
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Helvetica Swiss Commercial Fund
Offerente del fondo Helvetica Property Investors AG 8002 Zurich
E-Mail: office@helveticaproperty.com
Web: www.helveticaproperty.com/
Offerente del fondo Helvetica Property Investors AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Zürich
Telefono: +41 058 317 31 22 Helvetica Property Investors AG
Asset class Fondi immobiliari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The HSC Fund invests primarily in commercial properties throughout Switzerland. The main investment objective of the HSC Fund is to maintain its substance over the long term and to distribute appropriate income.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 94.00 CHF 04.11.2024
Prezzo precedente * 94.60 CHF 01.11.2024
Max 52 settimani * 98.00 CHF 03.10.2024
Min 52 settimani * 72.20 CHF 06.03.2024
NAV * 109.40 CHF 30.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price * 94.00 CHF 04.11.2024
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe *** 503'944'430
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +24.01% 29.12.2023
04.11.2024
1 mese -2.89% 04.10.2024
04.11.2024
3 mesi +10.07% 05.08.2024
04.11.2024
6 mesi +11.90% 07.05.2024
04.11.2024
1 anno +20.20% 06.11.2023
04.11.2024
2 anni -8.91% 04.11.2022
04.11.2024
3 anni -16.81% 04.11.2021
04.11.2024
5 anni -22.31% 12.11.2019
04.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 1.92%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)