Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate Short Duration hedged CHF NT CHF

Dati di base

ISIN CH1123798501
Numero di valore 112379850
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate Short Duration hedged CHF NT CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 92.22 CHF 13.05.2025
Prezzo precedente * 92.19 CHF 12.05.2025
Max 52 settimani * 93.59 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 91.09 CHF 24.05.2024
NAV * 92.22 CHF 13.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 820'272'830
Attivo della classe *** 806'572'594
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.67% 31.12.2024
13.05.2025
1 mese -0.53% 14.04.2025
13.05.2025
3 mesi -0.94% 13.02.2025
13.05.2025
6 mesi -0.61% 13.11.2024
13.05.2025
1 anno +1.21% 13.05.2024
13.05.2025
2 anni +2.85% 15.05.2023
13.05.2025
3 anni +0.92% 13.05.2022
13.05.2025
5 anni -6.08% 23.07.2021
13.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 1.11
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Royalty Pharma PLC 2.2% 1.03%
Dell International L.L.C. and EMC Corporation 5.3% 0.90%
Waste Management, Inc. 4.65% 0.87%
Haleon US Capital LLC. 3.375% 0.83%
T-Mobile USA, Inc. 2.625% 0.80%
Bank of New Zealand 5.698% 0.77%
JPMorgan Chase & Co. 4.005% 0.76%
AT&T Inc 4.35% 0.75%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)