ISIN | CH1123798501 |
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Numero di valore | 112379850 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate Short Duration hedged CHF NT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 92.88 CHF | 27.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 93.00 CHF | 26.06.2025 |
Max 52 settimani * | 93.00 CHF | 25.06.2025 |
Min 52 settimani * | 90.37 CHF | 02.07.2024 |
NAV * | 92.88 CHF | 27.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 806'733'332 | |
Attivo della classe *** | 798'608'149 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.23% |
31.12.2024 - 27.06.2025
31.12.2024 27.06.2025 |
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1 mese | +0.44% |
27.05.2025 - 27.06.2025
27.05.2025 27.06.2025 |
3 mesi | +0.73% |
27.03.2025 - 27.06.2025
27.03.2025 27.06.2025 |
6 mesi | +1.32% |
27.12.2024 - 27.06.2025
27.12.2024 27.06.2025 |
1 anno | +2.70% |
27.06.2024 - 27.06.2025
27.06.2024 27.06.2025 |
2 anni | +5.73% |
27.06.2023 - 27.06.2025
27.06.2023 27.06.2025 |
3 anni | +5.15% |
27.06.2022 - 27.06.2025
27.06.2022 27.06.2025 |
5 anni | -4.28% |
23.07.2021 - 27.06.2025
23.07.2021 27.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Royalty Pharma PLC 2.2% | 0.98% | |
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Dell International L.L.C. and EMC Corporation 5.3% | 0.84% | |
Waste Management, Inc. 4.65% | 0.83% | |
Haleon US Capital LLC. 3.375% | 0.79% | |
T-Mobile USA, Inc. 2.625% | 0.76% | |
Eni SpA 3.375% | 0.75% | |
Argentum Netherlands B.V. 5.125% | 0.74% | |
Bank of New Zealand 5.698% | 0.74% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |