ISIN | CH1123798501 |
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No. de valeur | 112379850 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate Short Duration hedged CHF NT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 92.88 CHF | 27.06.2025 |
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Prix précédent * | 93.00 CHF | 26.06.2025 |
Max 52 semaines * | 93.00 CHF | 25.06.2025 |
Min 52 semaines * | 90.37 CHF | 02.07.2024 |
NAV * | 92.88 CHF | 27.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 806'733'332 | |
Actifs de la classe *** | 798'608'149 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.23% |
31.12.2024 - 27.06.2025
31.12.2024 27.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.44% |
27.05.2025 - 27.06.2025
27.05.2025 27.06.2025 |
3 mois | +0.73% |
27.03.2025 - 27.06.2025
27.03.2025 27.06.2025 |
6 mois | +1.32% |
27.12.2024 - 27.06.2025
27.12.2024 27.06.2025 |
1 an | +2.70% |
27.06.2024 - 27.06.2025
27.06.2024 27.06.2025 |
2 ans | +5.73% |
27.06.2023 - 27.06.2025
27.06.2023 27.06.2025 |
3 ans | +5.15% |
27.06.2022 - 27.06.2025
27.06.2022 27.06.2025 |
5 ans | -4.28% |
23.07.2021 - 27.06.2025
23.07.2021 27.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Royalty Pharma PLC 2.2% | 0.98% | |
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Dell International L.L.C. and EMC Corporation 5.3% | 0.84% | |
Waste Management, Inc. 4.65% | 0.83% | |
Haleon US Capital LLC. 3.375% | 0.79% | |
T-Mobile USA, Inc. 2.625% | 0.76% | |
Eni SpA 3.375% | 0.75% | |
Argentum Netherlands B.V. 5.125% | 0.74% | |
Bank of New Zealand 5.698% | 0.74% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |