UBS (Irl) ETF plc - MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) A-acc

Dati di base

ISIN IE00BN4Q1675
Numero di valore 59787799
Bloomberg Global ID EMPA SW
Nome del fondo UBS (Irl) ETF plc - MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to seek to track the equity market performance of global emerging markets companies which form part of the Index with a focus on sustainable investment considerations defined by the Paris Agreement and specific exclusions of companies involved in controversial weapons, environmental, social and governance ("ESG") controversies, tobacco, environmental harm, thermal coal mining, oil & gas related activities and power generation. In order to achieve the objective, the investment policy of the Fund is to seek to track the performance of the MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned Index. In order to seek to achieve this investment objective, the Investment Manager, on behalf of the Fund, will invest, using the Replication Strategy, primarily in the securities of the Index in the approximate weightings of the Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 12.05 USD 11.11.2024
Prezzo precedente * 12.14 USD 08.11.2024
Max 52 settimani * 12.75 USD 02.10.2024
Min 52 settimani * 9.95 USD 13.11.2023
NAV * 12.05 USD 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 84'010'739
Attivo della classe *** 84'010'739
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.70% 29.12.2023
11.11.2024
Performance YTD (in CHF) +16.85% 29.12.2023
11.11.2024
1 mese -3.65% 11.10.2024
11.11.2024
3 mesi +4.98% 12.08.2024
11.11.2024
6 mesi +6.75% 13.05.2024
11.11.2024
1 anno +21.07% 13.11.2023
11.11.2024
2 anni +20.77% 11.11.2022
11.11.2024
3 anni -9.38% 11.11.2021
11.11.2024
5 anni -9.69% 05.08.2021
11.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 12.40%
Tencent Holdings Ltd 5.02%
Bharat Electronics Ltd 2.10%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.08%
Delta Electronics Inc 1.96%
Infosys Ltd 1.83%
Meituan Class B 1.68%
Suzlon Energy Ltd 1.57%
Ecopro Co Ltd 1.33%
BYD Co Ltd Class H 1.30%
Ultimo aggiornamento dei dati 05.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.16%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.16%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)