UBS (Irl) ETF plc - MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) A-acc

Détails

ISIN IE00BN4Q1675
No. de valeur 59787799
Bloomberg Global ID EMPA SW
Nom de fond UBS (Irl) ETF plc - MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) A-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Emerging Market Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The objective of the Fund is to seek to track the equity market performance of global emerging markets companies which form part of the Index with a focus on reduction in carbon emissions considerations defined by the Paris Agreement and specific exclusions of companies involved in controversial weapons, environmental, social and governance ("ESG") controversies, tobacco, environmental harm, thermal coal mining, oil & gas related activities and power generation. In order to achieve the objective, the investment policy of the Fund is to seek to track the performance of the MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned Index. In order to seek to achieve this investment objective, the Investment Manager, on behalf of the Fund, will invest, using the Replication Strategy, primarily in the securities of the Index in the approximate weightings of the Index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11.85 USD 03.04.2025
Prix précédent * 11.90 USD 02.04.2025
Max 52 semaines * 12.75 USD 02.10.2024
Min 52 semaines * 10.52 USD 19.04.2024
NAV * 11.85 USD 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 90'651'988
Actifs de la classe *** 90'651'988
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.15% 31.12.2024
03.04.2025
YTD Performance (en CHF) -2.43% 31.12.2024
03.04.2025
1 mois +0.74% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois +3.54% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois -5.88% 03.10.2024
03.04.2025
1 an +7.99% 03.04.2024
03.04.2025
2 ans +12.96% 03.04.2023
03.04.2025
3 ans +0.51% 06.04.2022
03.04.2025
5 ans -11.18% 05.08.2021
03.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 10.46%
Tencent Holdings Ltd 6.16%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.84%
BYD Co Ltd Class H 1.86%
Bharat Electronics Ltd 1.72%
Infosys Ltd 1.71%
Al Rajhi Bank 1.45%
Meituan Class B 1.41%
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV Class B 1.35%
MediaTek Inc 1.32%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.16%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.16%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1026.5% China19.3% India17.9% Taiwan5.9% South Korea5.8% Brazil5.6% Saudi Arabia3.2% Mexico2.6% South Africa2.4% Poland10.7% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1022.8% Technology22.5% Financial Services12.3% Communication Services11.1% Consumer Cyclical11.0% Industrials5.4% Consumer Defensive5.1% Healthcare3.6% Utilities3.2% Real Estate3.1% Basic Materials

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)