ISIN | LU2041629309 |
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Numero di valore | 49473280 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Equity - Global Multifactor C EUR acc |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of Jthe Sub-Fund is to achieve long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the USD. The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 133.91 EUR | 10.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 133.06 EUR | 07.02.2025 |
Max 52 settimani * | 133.91 EUR | 10.02.2025 |
Min 52 settimani * | 110.63 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 133.91 EUR | 10.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 171'442'242 | |
Attivo della classe *** | 5'717'687 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.05% |
31.12.2024 - 10.02.2025
31.12.2024 10.02.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.95% |
31.12.2024 - 10.02.2025
31.12.2024 10.02.2025 |
1 mese | +4.82% |
10.01.2025 - 10.02.2025
10.01.2025 10.02.2025 |
3 mesi | +4.81% |
12.11.2024 - 10.02.2025
12.11.2024 10.02.2025 |
6 mesi | +17.35% |
12.08.2024 - 10.02.2025
12.08.2024 10.02.2025 |
1 anno | +18.46% |
12.02.2024 - 10.02.2025
12.02.2024 10.02.2025 |
2 anni | +35.11% |
10.02.2023 - 10.02.2025
10.02.2023 10.02.2025 |
3 anni | +30.22% |
10.02.2022 - 10.02.2025
10.02.2022 10.02.2025 |
5 anni | +33.91% |
12.07.2021 - 10.02.2025
12.07.2021 10.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Check Point Software Technologies Ltd | 1.09% | |
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NetApp Inc | 1.00% | |
Williams-Sonoma Inc | 0.96% | |
Fortinet Inc | 0.85% | |
DaVita Inc | 0.81% | |
Alphabet Inc Class A | 0.78% | |
Verizon Communications Inc | 0.78% | |
The Interpublic Group of Companies Inc | 0.75% | |
TJX Companies Inc | 0.74% | |
Best Buy Co Inc | 0.74% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.98% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |