| ISIN | LU2041629309 |
|---|---|
| Numero di valore | 49473280 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | JSS Equity - Global Multifactor C EUR acc |
| Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of Jthe Sub-Fund is to achieve long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the USD. The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 124.80 EUR | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 123.69 EUR | 17.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 133.91 EUR | 10.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 107.57 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 124.80 EUR | 18.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 115'299'597 | |
| Attivo della classe *** | 5'403'640 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -2.09% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -2.98% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
| 1 mese | +2.78% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 mesi | +2.40% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 mesi | +5.42% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 anno | -1.31% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 anni | +15.12% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 anni | +30.68% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 anni | +24.80% |
12.07.2021 - 18.12.2025
12.07.2021 18.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 6.23% | |
|---|---|---|
| Apple Inc | 4.78% | |
| Microsoft Corp | 4.54% | |
| Amazon.com Inc | 2.79% | |
| Alphabet Inc Class A | 2.01% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 1.97% | |
| Tesla Inc | 1.91% | |
| Broadcom Inc | 1.88% | |
| Alphabet Inc Class C | 1.72% | |
| JPMorgan Chase & Co | 1.11% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.99% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.04% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |