| ISIN | LU1750178011 |
|---|---|
| Numero di valore | 39867737 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Market Access Stoxx® China A Minimum Variance Index UCITS ETF EUR C Acc |
| Offerente del fondo |
Market Access Asset Management Limited
2nd Floor 75 King William Street London EC4N 7BE Telefono: +44 203 617 5260 |
| Offerente del fondo | Market Access Asset Management Limited |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
| Distributore(i) |
Market Access Asset Management Limited London Telefono: +44 203 617 5260 |
| Asset class | Hedge funds |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The SubFund’s objective is to replicate, as far as possible, the performance of the STOXX® China A 900 Minimum Variance Unconstrained AM Index. It comprises a sub-set of the STOXX China A 900 Index, and its constituents are selected with the aim of reducing volatility compared to the Selection Universe. |
| Particolarità | In Liquidazione |
| Prezzo attuale * | 139.46 EUR | 21.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 140.98 EUR | 20.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 142.80 EUR | 13.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 124.46 EUR | 11.04.2025 |
| NAV * | 139.46 EUR | 21.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 37'222'432 | |
| Attivo della classe *** | 37'078'261 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.73% |
30.12.2025 - 21.01.2026
30.12.2025 21.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.34% |
30.12.2025 - 21.01.2026
30.12.2025 21.01.2026 |
| 1 mese | +1.45% |
22.12.2025 - 21.01.2026
22.12.2025 21.01.2026 |
| 3 mesi | +1.10% |
21.10.2025 - 21.01.2026
21.10.2025 21.01.2026 |
| 6 mesi | +5.01% |
21.07.2025 - 21.01.2026
21.07.2025 21.01.2026 |
| 1 anno | +0.93% |
21.01.2025 - 21.01.2026
21.01.2025 21.01.2026 |
| 2 anni | +31.12% |
22.01.2024 - 21.01.2026
22.01.2024 21.01.2026 |
| 3 anni | +25.09% |
30.01.2023 - 21.01.2026
30.01.2023 21.01.2026 |
| 5 anni | +28.94% |
21.01.2021 - 21.01.2026
21.01.2021 21.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| China Yangtze Power Co Ltd Class A | 4.88% | |
|---|---|---|
| Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd Class A | 4.25% | |
| Agricultural Bank of China Ltd Class A | 3.39% | |
| Daqin Railway Co Ltd Class A | 3.38% | |
| Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class A | 3.22% | |
| China United Network Communications Ltd Class A | 3.06% | |
| Bank Of China Ltd Class A | 2.81% | |
| Bank of Communications Co Ltd Class A | 2.61% | |
| Fuyao Glass Industry Group Co Ltd Class A | 2.47% | |
| Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd Class A | 2.42% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 | |
| TER *** | 0.93% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.65% |
| Ongoing Charges *** | 0.45% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |