Market Access Stoxx® China A Minimum Variance Index UCITS ETF EUR C Acc

Dati di base

ISIN LU1750178011
Numero di valore 39867737
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Market Access Stoxx® China A Minimum Variance Index UCITS ETF EUR C Acc
Offerente del fondo Market Access Asset Management Limited 2nd Floor
75 King William Street
London
EC4N 7BE
Telefono: +44 203 617 5260
Offerente del fondo Market Access Asset Management Limited
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) Market Access Asset Management Limited
London
Telefono: +44 203 617 5260
Asset class Hedge funds
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The SubFund’s objective is to replicate, as far as possible, the performance of the STOXX® China A 900 Minimum Variance Unconstrained AM Index. It comprises a sub-set of the STOXX China A 900 Index, and its constituents are selected with the aim of reducing volatility compared to the Selection Universe.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 138.45 EUR 30.12.2025
Prezzo precedente * 138.25 EUR 29.12.2025
Max 52 settimani * 142.80 EUR 13.11.2025
Min 52 settimani * 124.46 EUR 11.04.2025
NAV * 138.45 EUR 30.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 36'132'652
Attivo della classe *** 36'168'247
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.37% 30.12.2024
30.12.2025
Performance YTD (in CHF) -5.59% 30.12.2024
30.12.2025
1 mese -0.68% 01.12.2025
30.12.2025
3 mesi +3.55% 30.09.2025
30.12.2025
6 mesi +7.85% 30.06.2025
30.12.2025
1 anno -4.37% 30.12.2024
30.12.2025
2 anni +25.90% 02.01.2024
30.12.2025
3 anni +30.66% 30.12.2022
30.12.2025
5 anni +35.81% 30.12.2020
30.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

China Yangtze Power Co Ltd Class A 4.88%
Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd Class A 4.25%
Agricultural Bank of China Ltd Class A 3.39%
Daqin Railway Co Ltd Class A 3.38%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class A 3.22%
China United Network Communications Ltd Class A 3.06%
Bank Of China Ltd Class A 2.81%
Bank of Communications Co Ltd Class A 2.61%
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd Class A 2.47%
Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd Class A 2.42%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.93%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)