ISIN | LU1750178011 |
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No. de valeur | 39867737 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Market Access Stoxx® China A Minimum Variance Index UCITS ETF EUR C Acc |
Prestataire de fonds |
Market Access Asset Management Limited
2nd Floor 75 King William Street London EC4N 7BE Téléphone: +44 203 617 5260 |
Prestataire de fonds | Market Access Asset Management Limited |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) |
Market Access Asset Management Limited London Téléphone: +44 203 617 5260 |
Classe d'actifs | Hedge Fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The SubFund’s objective is to replicate, as far as possible, the performance of the STOXX® China A 900 Minimum Variance Unconstrained AM Index. It comprises a sub-set of the STOXX China A 900 Index, and its constituents are selected with the aim of reducing volatility compared to the Selection Universe. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 137.79 EUR | 10.10.2025 |
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Prix précédent * | 136.84 EUR | 09.10.2025 |
Max 52 semaines * | 144.77 EUR | 30.12.2024 |
Min 52 semaines * | 124.46 EUR | 11.04.2025 |
NAV * | 137.79 EUR | 10.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 34'052'614 | |
Actifs de la classe *** | 34'067'799 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.82% |
30.12.2024 - 10.10.2025
30.12.2024 10.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -5.71% |
30.12.2024 - 10.10.2025
30.12.2024 10.10.2025 |
1 mois | +0.40% |
10.09.2025 - 10.10.2025
10.09.2025 10.10.2025 |
3 mois | +5.21% |
10.07.2025 - 10.10.2025
10.07.2025 10.10.2025 |
6 mois | +7.16% |
10.04.2025 - 10.10.2025
10.04.2025 10.10.2025 |
1 an | -0.87% |
10.10.2024 - 10.10.2025
10.10.2024 10.10.2025 |
2 ans | +22.61% |
10.10.2023 - 10.10.2025
10.10.2023 10.10.2025 |
3 ans | +28.31% |
10.10.2022 - 10.10.2025
10.10.2022 10.10.2025 |
5 ans | +35.75% |
12.10.2020 - 10.10.2025
12.10.2020 10.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
China Yangtze Power Co Ltd Class A | 4.88% | |
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Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd Class A | 4.25% | |
Agricultural Bank of China Ltd Class A | 3.39% | |
Daqin Railway Co Ltd Class A | 3.38% | |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class A | 3.22% | |
China United Network Communications Ltd Class A | 3.06% | |
Bank Of China Ltd Class A | 2.81% | |
Bank of Communications Co Ltd Class A | 2.61% | |
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd Class A | 2.47% | |
Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd Class A | 2.42% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER *** | 0.93% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.45% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |