LO Funds - World Brands (USD) ID

Dati di base

ISIN LU1809977330
Numero di valore 41323756
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - World Brands (USD) ID
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** È un Comparto investito per almeno due terzi (2/3) dei suoi attivi in azioni e titoli legati alle azioni (inclusi, ma non esclusivamente, i warrant) emessi da società di tutto il mondo (compresi i Mercati emergenti) che sono titolari di marchi riconosciuti come leader o di fascia alta a giudizio del Gestore e/o che offrono prodotti e/o servizi di lusso, di alta gamma e prestigiosi o che generano la maggior parte dei propri ricavi mediante la prestazione di consulenza, la fornitura, la produzione o il finanziamento di tali attività.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 376.92 USD 07.04.2025
Prezzo precedente * 393.70 USD 04.04.2025
Max 52 settimani * 490.56 USD 18.02.2025
Min 52 settimani * 376.92 USD 07.04.2025
NAV * 376.92 USD 07.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 898'047'089
Attivo della classe *** 2'670'136
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -16.56% 31.12.2024
07.04.2025
Performance YTD (in CHF) -21.02% 31.12.2024
07.04.2025
1 mese -16.57% 07.03.2025
07.04.2025
3 mesi -16.96% 07.01.2025
07.04.2025
6 mesi -14.29% 07.10.2024
07.04.2025
1 anno -10.37% 08.04.2024
07.04.2025
2 anni +10.69% 11.04.2023
07.04.2025
3 anni +7.70% 07.04.2022
07.04.2025
5 anni -3.42% 03.06.2021
07.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 4.23%
Meta Platforms Inc Class A 3.66%
Hermes International SA 3.63%
Amazon.com Inc 3.41%
Ferrari NV 3.30%
The Goldman Sachs Group Inc 3.28%
Visa Inc Class A 3.21%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.19%
Tencent Holdings Ltd 2.99%
Royal Caribbean Group 2.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.17%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.96%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1061.7% United States13.0% China7.1% France5.4% Italy4.3% Switzerland3.5% Japan1.1% Germany1.0% Sweden0.9% India1.9% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1038.2% Consumer Cyclical24.3% Technology17.7% Communication Services12.4% Financial Services3.6% Healthcare2.2% Consumer Defensive1.7% Industrials

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)