| ISIN | LU1809977330 |
|---|---|
| Numero di valore | 41323756 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | LO Funds - World Brands (USD) ID |
| Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Distributore(i) |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | È un Comparto investito per almeno due terzi (2/3) dei suoi attivi in azioni e titoli legati alle azioni (inclusi, ma non esclusivamente, i warrant) emessi da società di tutto il mondo (compresi i Mercati emergenti) che sono titolari di marchi riconosciuti come leader o di fascia alta a giudizio del Gestore e/o che offrono prodotti e/o servizi di lusso, di alta gamma e prestigiosi o che generano la maggior parte dei propri ricavi mediante la prestazione di consulenza, la fornitura, la produzione o il finanziamento di tali attività. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 499.74 USD | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 493.42 USD | 24.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 502.97 USD | 08.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 376.92 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 499.74 USD | 27.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 902'332'731 | |
| Attivo della classe *** | 1'495'937 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +10.63% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -3.12% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
| 1 mese | +0.72% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mesi | +3.11% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mesi | +17.13% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 anno | +12.48% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 anni | +55.70% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 anni | +79.70% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 anni | +28.05% |
03.06.2021 - 27.10.2025
03.06.2021 27.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 4.86% | |
|---|---|---|
| Alphabet Inc Class A | 3.94% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 3.65% | |
| Ferrari NV | 3.52% | |
| Hermes International SA | 3.29% | |
| Eli Lilly and Co | 3.10% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.07% | |
| Apple Inc | 3.07% | |
| Royal Caribbean Group | 3.04% | |
| Spotify Technology SA | 3.04% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 1.17% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.96% |
| Ongoing Charges *** | 1.18% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |