LO Funds - World Brands (USD) ID

Stammdaten

ISIN LU1809977330
Valorennummer 41323756
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - World Brands (USD) ID
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue
Telefon: +41 22 709 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel (2/3) seines Vermögens in Aktien, aktienbezogene Wertpapiere (einschliesslich Warrants) von Gesellschaften weltweit (einschliesslich Schwellenländern), die nach Ansicht des Fondsmanagers als Premium- oder führende Marke anerkannt sind und/oder im Luxus-, Premium- oder Prestigesegment Produkte und/oder Dienstleistungen anbieten oder die den Grossteil ihres Umsatzes damit erzielen, solche Produkte und/oder Dienstleistungen bereitzustellen, zu produzieren, zu finanzieren oder entsprechende Beratungen zu erbringen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 483.16 USD 11.12.2025
Vorheriger Preis * 483.47 USD 10.12.2025
52 Wochen Hoch * 502.97 USD 08.10.2025
52 Wochen Tief * 376.92 USD 07.04.2025
NAV * 483.16 USD 11.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 812'325'213
Anteilsklassevermögen *** 966'585
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.96% 31.12.2024
11.12.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.36% 31.12.2024
11.12.2025
1 Monat -2.10% 11.11.2025
11.12.2025
3 Monate -2.33% 11.09.2025
11.12.2025
6 Monate +3.43% 11.06.2025
11.12.2025
1 Jahr +2.16% 11.12.2024
11.12.2025
2 Jahre +28.16% 11.12.2023
11.12.2025
3 Jahre +56.42% 12.12.2022
11.12.2025
5 Jahre +23.80% 03.06.2021
11.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 5.52%
Alphabet Inc Class A 4.46%
Meta Platforms Inc Class A 3.89%
Ferrari NV 3.64%
Apple Inc 3.63%
JPMorgan Chase & Co 3.22%
Microsoft Corp 3.15%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 2.99%
Hermes International SA 2.94%
Take-Two Interactive Software Inc 2.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 1.17%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.96%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)