| ISIN | LU1809977330 |
|---|---|
| Valorennummer | 41323756 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | LO Funds - World Brands (USD) ID |
| Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefon: +41 22 709 21 11 |
| Distributor(en) |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue Telefon: +41 22 709 21 11 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel (2/3) seines Vermögens in Aktien, aktienbezogene Wertpapiere (einschliesslich Warrants) von Gesellschaften weltweit (einschliesslich Schwellenländern), die nach Ansicht des Fondsmanagers als Premium- oder führende Marke anerkannt sind und/oder im Luxus-, Premium- oder Prestigesegment Produkte und/oder Dienstleistungen anbieten oder die den Grossteil ihres Umsatzes damit erzielen, solche Produkte und/oder Dienstleistungen bereitzustellen, zu produzieren, zu finanzieren oder entsprechende Beratungen zu erbringen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 499.65 USD | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 499.74 USD | 27.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 502.97 USD | 08.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 376.92 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 499.65 USD | 28.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 902'332'731 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'495'937 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +10.61% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -3.33% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
| 1 Monat | +0.71% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 Monate | +3.09% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 Monate | +17.11% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 Jahr | +12.46% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 Jahre | +53.77% |
30.10.2023 - 28.10.2025
30.10.2023 28.10.2025 |
| 3 Jahre | +77.83% |
28.10.2022 - 28.10.2025
28.10.2022 28.10.2025 |
| 5 Jahre | +28.02% |
03.06.2021 - 28.10.2025
03.06.2021 28.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 4.86% | |
|---|---|---|
| Alphabet Inc Class A | 3.94% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 3.65% | |
| Ferrari NV | 3.52% | |
| Hermes International SA | 3.29% | |
| Eli Lilly and Co | 3.10% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.07% | |
| Apple Inc | 3.07% | |
| Royal Caribbean Group | 3.04% | |
| Spotify Technology SA | 3.04% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER | 1.17% |
|---|---|
| Datum TER | 31.03.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.96% |
| Ongoing Charges *** | 1.18% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |