LO Funds - World Brands (USD) ID

Stammdaten

ISIN LU1809977330
Valorennummer 41323756
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - World Brands (USD) ID
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel (2/3) seines Vermögens in Aktien, aktienbezogene Wertpapiere (einschliesslich Warrants) von Gesellschaften weltweit (einschliesslich Schwellenländern), die nach Ansicht des Fondsmanagers als Premium- oder führende Marke anerkannt sind und/oder im Luxus-, Premium- oder Prestigesegment Produkte und/oder Dienstleistungen anbieten oder die den Grossteil ihres Umsatzes damit erzielen, solche Produkte und/oder Dienstleistungen bereitzustellen, zu produzieren, zu finanzieren oder entsprechende Beratungen zu erbringen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 376.92 USD 07.04.2025
Vorheriger Preis * 393.70 USD 04.04.2025
52 Wochen Hoch * 490.56 USD 18.02.2025
52 Wochen Tief * 376.92 USD 07.04.2025
NAV * 376.92 USD 07.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 898'047'089
Anteilsklassevermögen *** 2'670'136
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -16.56% 31.12.2024
07.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -21.02% 31.12.2024
07.04.2025
1 Monat -16.57% 07.03.2025
07.04.2025
3 Monate -16.96% 07.01.2025
07.04.2025
6 Monate -14.29% 07.10.2024
07.04.2025
1 Jahr -10.37% 08.04.2024
07.04.2025
2 Jahre +10.69% 11.04.2023
07.04.2025
3 Jahre +7.70% 07.04.2022
07.04.2025
5 Jahre -3.42% 03.06.2021
07.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 4.23%
Meta Platforms Inc Class A 3.66%
Hermes International SA 3.63%
Amazon.com Inc 3.41%
Ferrari NV 3.30%
The Goldman Sachs Group Inc 3.28%
Visa Inc Class A 3.21%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.19%
Tencent Holdings Ltd 2.99%
Royal Caribbean Group 2.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.17%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.96%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1061.7% United States13.0% China7.1% France5.4% Italy4.3% Switzerland3.5% Japan1.1% Germany1.0% Sweden0.9% India1.9% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1038.2% Consumer Cyclical24.3% Technology17.7% Communication Services12.4% Financial Services3.6% Healthcare2.2% Consumer Defensive1.7% Industrials

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)